AJN Wykończenia to firma z siedzibą w Bydgoszczy, oferująca kompleksowe usługi wykończeniowe pod klucz oraz remontowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Specjalizuje się w przygotowywaniu mieszkań oraz domów do wprowadzenia, zapewniając pełną obsługę od momentu zakupu nieruchomości do finalnego wykończenia wnętrz. Przez lata działalności, AJN Wykończenia zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości usług oraz dbałości o szczegóły. Właścicielem firmy jest Adam Jarysz, który osobiście angażuje się w realizację projektów, oferując profesjonalne doradztwo dotyczące aranżacji oraz wyboru materiałów budowlanych. Pracownicy firmy przywiązują wagę do dobrej komunikacji z klientami, co sprawia, że mogą oni skoncentrować się na przeprowadzce zamiast martwić się o szczegóły remontowe. AJN Wykończenia wyróżnia się kompleksowością świadczonych usług, obejmujących projektowanie wnętrz, wykonawstwo prac budowlanych oraz koordynację wszelkich działań związanych z remontem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AJN Wykończenia osiągnęła 3 682 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 682 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 541 934 zł.
Zysk netto wyniósł 140 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 227 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 682 815 zł w 2023 roku.
• 2 102 451 zł w 2022 roku.
• 22 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 881 zł w 2023 roku.
• -107 966 zł w 2022 roku.
• 6257 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJN Wykończenia wynosi 206 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AJN Wykończenia wynosi 3 051 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 129 zł a 9 207 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 051 861 zł w 2023 roku.
• 1 401 634 zł w 2022 roku.
• 48 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJN Wykończenia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJN Wykończenia wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AJN Wykończenia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJN Wykończenia wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 457
zł.
Koszty operacyjne AJN Wykończenia wyniosły 3 476 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJN Wykończenia wyniosła 977 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 366 zł w 2023 roku.
• 397 437 zł w 2022 roku.
• 16 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 319%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJN Wykończenia wyniosły 933 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 195 zł w 2023 roku
• 494 146 zł w 2022 roku
• 5718 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AJN Wykończenia wykazała przychody na poziomie 3 682 815 zł.
Organizacja zarobiła 175 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 000 zł w 2023 roku
• 619 zł w 2022 roku
• 619 zł w 2021 roku