Instalacje fotowoltaiczne w 2,5 tys. lokalizacjach
Audyt zrównoważonego rozwoju przez Sustainalytics
ELEKTROWNIA PV 85 to firma zajmująca się rozwojem projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, koncentrująca się w szczególności na energii słonecznej. Z portfolio przedsiębiorstwa wynika, że aktualnie w fazie rozwoju znajduje się 9,6 GWp projektów, podczas gdy zrealizowano i jest w budowie łącznie 661 MWp inwestycji. Generalnie, systemy fotowoltaiczne są rozmieszczone w ponad 2,5 tysiąca lokalizacjach, co świadczy o dużym zasięgu działalności firmy. Zespół specjalistów ds. energii odnawialnej liczy 376 pracowników. Misją firmy jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz wspierania wzrostu gospodarczego na wszystkich rynkach, na których działa. Przemiany i rozwój ELEKTROWNI PV 85 oparte są na zasadach zrównoważonego rozwoju, co zostało potwierdzone audytem przeprowadzonym przez Sustainalytics. Firma prowadzi także szereg projektów, w tym m.in. instalację o mocy 30 MWp w Jastrzębnikach, 27 MWp w Karpicku oraz 35 MWp w Grabik-Żary.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrownia PV 85 osiągnęła 1 263 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 459 zł. Pozostałe przychody to 927 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 580 168 zł.
Strata netto wyniosła 243 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 765 zł w 2024 roku.
• 9353 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -243 709 zł w 2024 roku.
• -334 573 zł w 2023 roku.
• -155 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 85 wynosi -406 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 85 wynosi -272 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 85 wynosi 2 337 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 973 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 337 465 zł w 2024 roku.
• 6236 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrownia PV 85 wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 85 wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 85 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrownia PV 85 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 399 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 399 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 85 wyniosły 742 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 85 wyniosła 29 267 831 zł.
a
ktywa trwałe to 26 045 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 221 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 267 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 993 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 274 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 755 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 267 831 zł w 2024 roku.
• 16 902 588 zł w 2023 roku.
• 1 082 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -121%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 85 wyniosły 27 274 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 267 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 091 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 274 558 zł w 2024 roku
• 17 387 674 zł w 2023 roku
• 1 232 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 85 wykazała przychody na poziomie 1 263 765 zł.
Organizacja zarobiła -243 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -243 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku