ELEKTROWNIA PV CZERWONA SP. Z O.O. | KRS: 0000804299

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

7 tys.

zysk

-496 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2019-09-16

Rozpoczęcie działalności

2019-09-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rpower.solar

Email

contact@rpower.solar

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Rozwój elektrowni fotowoltaicznych
W portfolio 9,6 GWp projektów, 661 MWp zrealizowanych
Ponad 1 mln paneli w 2500 lokalizacjach
Zrównoważony rozwój jako kluczowa misja

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV Czerwona osiągnęła 7204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4861 zł. Pozostałe przychody to 2343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 500 849 zł.

Strata netto wyniosła 495 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7204 zł w 2024 roku.
• 2132 zł w 2023 roku.
• 249 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -495 987 zł w 2024 roku.
• -875 176 zł w 2023 roku.
• -152 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-93.26

0

-9667.5

0.17

-87651.7

248.93

-152270.14

2132.25

-875176.07

7204.24

-495987.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrownia PV Czerwona wynosi -236 tys. zł.

EBITDA Elektrownia PV Czerwona wynosi -236 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV Czerwona wynosi 4803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4803 zł w 2024 roku.
• 1422 zł w 2023 roku.
• 166 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7430.05

39626.96

0

179.43

956.96

0

0.11

0.43

0

165.95

622.33

0

1421.5

5330.63

0

4802.83

18010.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV Czerwona wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,497% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 4,41% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia PV Czerwona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia PV Czerwona wyniosły 240 387 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV Czerwona wyniosła 14 386 206 zł.

a

ktywa trwałe to 12 370 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 015 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 386 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 610 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 997 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 397 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 386 206 zł w 2024 roku.
• 8 560 000 zł w 2023 roku.
• 3 999 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10454.74

11457.57

2810887.69

3999418.04

8560000.13

14386206.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -4,845%.

Marża netto wyniosła -6,885%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -807.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1147.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.84

-40.41

-0.03

1

-507915.76

-515598.24

-0.04

0.64

-976.12

-611.7

-0.1

0.79

-1621.28

-410.45

-0.03

0.31

-48.45

-68.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia PV Czerwona wyniosły 15 997 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 386 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 666 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 997 052 zł w 2024 roku
• 9 674 859 zł w 2023 roku
• 4 239 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10454.74

548

0.05

11457.57

11218.33

0.98

2810887.69

2898300.15

1.03

3999418.04

4239100.64

1.06

8560000.13

9674858.8

1.13

14386206.08

15997052.04

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV Czerwona wykazała przychody na poziomie 7204 zł.

Organizacja zarobiła -495 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -495 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV Czerwona wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.4919

0.0024

0.43403

0.24495

0.46685

0.31076

0

0.22623

0.00139

0.45987

0.58431

0.0636

0.00223

0

0.07665

0.46979

0.82557

0.70332

0.00813

0.00965

0.3828

0.80499

0

0.07078

0.6504

0.84977

0.72472

0.33773

0.32335

0.37573

0.69651

0

0.02509

0.6311

0.89231

0.74443

0.31033

0.32082

0.28163

0.76343

0

0.06312

0.60626

0.91766

0.68025

0.32562

0.35062

0.49262

0.57641

0

Powiązania

K KLAUDIUSZ - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2019

30.11.2020

L77 Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

16.09.2019

30.11.2020

Ts Capital Fund Limited Company

Organizacja

wspólnik

30.11.2020

24.05.2021

Jcf Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

16.09.2019

30.11.2020

Jcf Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

16.09.2019

30.11.2020

R.power

Organizacja

wspólnik

30.11.2020

24.05.2021

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2020

24.05.2021

L77 Capital Limited Company

Organizacja

wspólnik

24.05.2021

R.power Investment B.v.

Organizacja

reprezentacja

30.11.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

30.11.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

30.11.2020

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

K Paweł

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

30.11.2020

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

R.power Investment B.v. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest R.power Investment B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2020 do 24.05.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2019 do 30.11.2020:
• L77 Investments Limited Company (35% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (35% udziałów)

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV CZERWONA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV 1540 SP. Z O.O.	0000807279
2	ELEKTROWNIA EKO SP. Z O.O.	0000969626
3	WIND FARM PIASTOWO SP. Z O.O.	0000866399
4	PV SOL 8 SP. Z O.O.	0000968600
5	NORDA SOLAR PARK 3 SP. Z O.O.	0000902334
6	PVE 8 SP. Z O.O.	0000683720
7	PVE 263 SP. Z O.O.	0000925026
8	SUN HUNTER 42 SP. Z O.O.	0000952113
9	ENERGY365 SP. Z O.O.	0000901777
10	SOLAR POWER 200 SP. Z O.O.	0000881475
11	RRSP 2 SP. Z O.O.	0000929647
12	RRSP 88 SP. Z O.O.	0000873747
13	MG MAKADO ENERGIA 6 SP. Z O.O.	0000720399
14	ELEKTROWNIA SŁONECZNA FOTON SP. Z O.O.	0000849309
15	PVE 256 SP. Z O.O.	0000901017
16	WS WIND PARK 15 SP. Z O.O.	0000980275
17	WS WIND PARK 13 SP. Z O.O.	0000981043
18	AE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000993449
19	ATC-ENERGIA SP. Z O.O.	0001105976
20	PVE 264 SP. Z O.O.	0000944506
21	GÓRAPV SP. Z O.O.	0001014062
22	GRAND SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000892016
23	ENERGY SOLAR 43 SP. Z O.O.	0000812295
24	GREEN PARK XXX SP. Z O.O.	0000930351
25	FLAMMA SP. Z O.O.	0000849051
26	KM GRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000996840
27	ZIELONA FARMA SP. Z O.O.	0000852748
28	ENERGIA TRESTA SP. Z O.O.	0000962442
29	NEM2 SP. Z O.O.	0001005530
30	ELEKTROWNIA PV 62 SP. Z O.O.	0000839077

ELEKTROWNIA PV CZERWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804299 NIP 5213876836 REGON 384377997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV CZERWONA

ELEKTROWNIA PV CZERWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000804299 NIP
5213876836 REGON
384377997