GEPOL DEVELOPMENT OZE SP. Z O.O. | KRS: 0000929606

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

285 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

190 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 48

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2021-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gepol.eu

Email

biuro@gepol.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Projektowanie przemysłowych farm wiatrowych
Projektowanie farm fotowoltaicznych do 1 MW
Kompleksowe usługi budowlane i deweloperskie
Usługi inżynieryjne
Finansowanie projektów OZE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gepol Development OZE osiągnęła 284 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 276 597 zł. Pozostałe przychody to 8122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 410 431 zł.

Strata netto wyniosła 1 133 834 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 641 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 719 zł w 2024 roku.
• 792 097 zł w 2023 roku.
• 2 306 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 428 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 133 834 zł w 2024 roku.
• -1 128 419 zł w 2023 roku.
• 27 562 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6851260.21

4578197.41

3863147.56

1398499.47

2306548.18

27562.11

792096.78

-1128419.02

284719.19

-1133834.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gepol Development OZE wynosi -864 tys. zł.

EBITDA Gepol Development OZE wynosi -862 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 381 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -864 153 zł w 2024 roku.
• -936 923 zł w 2023 roku.
• 230 859 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 383 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -861 731 zł w 2024 roku.
• -919 206 zł w 2023 roku.
• 233 057 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gepol Development OZE wynosi 189 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 711 798 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 250 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 813 zł w 2024 roku.
• 528 065 zł w 2023 roku.
• 1 669 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2313275.85

25193572.3

64094763.74

862252.39

9031681.98

19578992.58

21212.23

1669159.46

5766370.45

0

528064.52

1980241.95

0

189812.79

711797.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gepol Development OZE wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,242% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2024 roku.
• 3,58% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gepol Development OZE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 941 zł.

Koszty operacyjne Gepol Development OZE wyniosły 1 140 750 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 941 zł w 2024 roku
• 927 879 zł w 2023 roku
• 964 114 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gepol Development OZE wyniosła 2 044 067 zł.

a

ktywa trwałe to 1 912 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 131 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 212 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 256 320 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -891 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 044 067 zł w 2024 roku.
• 1 865 468 zł w 2023 roku.
• 1 460 272 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5608571.14

2282184.15

1460271.57

1865468.32

2044066.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła -312%.

Marża netto wyniosła -398%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.82

1.48

0.68

0.67

0.61

1.22

0.38

0.36

0.02

0.97

0.1

0.01

-0.6

1.05

-1.21

-1.42

-0.55

0.51

-3.12

-3.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gepol Development OZE wyniosły 4 256 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 256 320 zł w 2024 roku
• 2 943 887 zł w 2023 roku
• 1 431 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5608571.14

2524203.34

0.45

2282184.15

1132514.29

0.5

1460271.57

1431988.59

0.98

1865468.32

2943887.34

1.58

2044066.99

4256320.03

2.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gepol Development OZE wykazała przychody na poziomie 284 719 zł.

Organizacja zarobiła -1 133 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 133 834 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Gepol Development OZE wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98936

0.91643

0.89628

0.49689

0.92609

0.93839

0.97853

0.96885

0

0.96462

0.8798

0.8066

0.48266

0.8871

0.89333

0.95531

0.94509

0

0.68864

0.76716

0.73636

0.71134

0.43448

0.63019

0.60202

0.87147

0

0.01389

0.62836

0.75

0.85897

0.16724

0.15299

0.07848

0.93299

0

0.03311

0.45965

0.71192

0.90444

0.11739

0.08612

0.08108

0.75172

0

Powiązania

GEPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O. - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M JAN - wspólnik, reprezentacja

M JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.11.2021

Gepol Development Sp. Z O.o. Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

17.11.2021

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

02.11.2021

17.11.2021

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

02.11.2021

17.11.2021

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

17.11.2021

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

02.11.2021

17.11.2021

Gepol Development

Organizacja

reprezentacja

02.11.2021

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

M Jan

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Jan posiada 525 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.

Malinowski Janusz posiada 475 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2021 jest Malinowski Jan kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2021 do 17.11.2021 był Gepol Development kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do GEPOL DEVELOPMENT OZE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLMED SP. Z O.O.	0000725233
2	DIREX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871009
3	BUDKOB SP. Z O.O.	0000221813
4	FOCUS RYBNIK SP. Z O.O.	0000893044
5	MB BRANDT SP. Z O.O.	0000935566
6	AP SP. Z O.O.	0000127527
7	KARKONOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000503688
8	SILEZJA PLUS SP. Z O.O.	0000012758
9	SAPPER SUPPORT SP. Z O.O.	0000371715
10	KOSPOL - BUD SP. Z O.O.	0000771200
11	ZST PYSZNY SP. Z O.O.	0000835861
12	POPIELSAN SP. Z O.O.	0000913689
13	NORDBAY SP. Z O.O.	0000924059
14	BEL-WAH SP. Z O.O.	0000061751
15	GB SP. Z O.O.	0000806386
16	K & M INVEST SP. Z O.O.	0000281334
17	POLKOP PLUS SP. Z O.O.	0000947639
18	PAKDRO SPÓŁKA Z OGRONICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000861574
19	BIGBUILD GROUP SP. Z O.O.	0000912511
20	KRUSZYWA-RYBAKOWSCY SP. Z O.O.	0000840732
21	SOLAR BUD SP. Z O.O.	0000844317
22	REWI-KOP SP. Z O.O.	0000905282
23	WISMAR SP. Z O.O.	0000831850
24	MW INVESTS SP. Z O.O.	0000939804
25	POLKOPTRANS SP. Z O.O.	0000542292
26	EUROMET SP. Z O.O.	0000195905
27	MEME - TECH SP. Z O.O.	0000423392
28	MS PARTNER SP. Z O.O.	0000979564
29	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "INREM" SP. Z O.O.	0000194656
30	RB POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000854020

GEPOL DEVELOPMENT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000929606 NIP 6152047022 REGON 362026878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEPOL DEVELOPMENT OZE

GEPOL DEVELOPMENT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000929606 NIP
6152047022 REGON
362026878