WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZA - DIMENSION 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DIMENSION 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: PREZES ZARZĄDU MARIUSZ ROBERT SZYMAŃSKI
Organizacja Dimension 4 osiągnęła 9 234 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 229 585 zł. Pozostałe przychody to 5261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 518 206 zł.
Zysk netto wyniósł 711 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 234 845 zł w 2024 roku.
• 6 015 157 zł w 2023 roku.
• 3 736 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 379 zł w 2024 roku.
• 143 908 zł w 2023 roku.
• 93 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimension 4 wynosi 985 tys. zł.
EBITDA Dimension 4 wynosi 991 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 985 472 zł w
2024 roku.
• 261 824 zł w
2023 roku.
• 268 319 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 108 zł w
2024 roku.
• 263 287 zł w
2023 roku.
• 269 207 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimension 4 wynosi 9 572 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
570 161 zł a 23 087 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 572 239 zł w 2024 roku.
• 4 622 366 zł w 2023 roku.
• 2 864 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dimension 4 wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimension 4 wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dimension 4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dimension 4 wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 655
zł.
Koszty operacyjne Dimension 4 wyniosły 8 244 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 655 zł w 2024 roku
• 673 343 zł w 2023 roku
• 615 779 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimension 4 wyniosła 3 579 369 zł.
a
ktywa trwałe to 8987 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 570 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 579 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 819 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 579 369 zł w 2024 roku.
• 3 679 829 zł w 2023 roku.
• 2 542 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimension 4 wyniosły 2 819 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 579 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 819 154 zł w 2024 roku
• 3 630 992 zł w 2023 roku
• 2 678 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimension 4 wykazała przychody na poziomie 9 234 845 zł.
Organizacja zarobiła 922 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 698 zł w 2024 roku
• 27 139 zł w 2023 roku
• 32 718 zł w 2022 roku