MENTORI to firma specjalizująca się w organizacji szkoleń i programów rozwojowych skierowanych do menedżerów. Głównym celem działalności MENTORI jest pomoc w przekształcaniu menedżerów w inspirujących liderów, którzy skutecznie osiągają wyniki. W ofercie znajdują się zarówno zamknięte, jak i otwarte szkolenia, które obejmują tematy takie jak zarządzanie, kompetencje osobiste, oraz szkolenia z zakresu MS Excel. MENTORI kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, dostosowując programy do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw. Historia firmy opiera się na doświadczeniu i wiedzy zespołu trenerów-praktyków, którzy posiadają bogate doświadczenie menedżerskie. MENTORI dąży do długofalowego rozwoju kadr menedżerskich poprzez programy składające się z kilku modułów, które obejmują diagnozowanie potrzeb, sesje follow-up oraz wsparcie trenerskie. W ofercie znajdują się także interaktywne webinary oraz działania teambuildingowe, które wspierają integrację zespołów. Dodatkowo, MENTORI przywiązuje dużą wagę do analizy potrzeb szkoleniowych, co pozwala na skuteczne wdrożenie nabytych umiejętności w codziennej pracy menedżerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentori osiągnęła 918 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 918 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 861 048 zł.
Zysk netto wyniósł 57 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 054 zł w 2024 roku.
• 529 099 zł w 2023 roku.
• 330 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 005 zł w 2024 roku.
• 2019 zł w 2023 roku.
• -232 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentori wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Mentori wynosi 71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentori wynosi 840 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 295 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 057 zł w 2024 roku.
• 360 810 zł w 2023 roku.
• 220 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentori wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mentori charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 065
zł.
Koszty operacyjne Mentori wyniosły 849 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 065 zł w 2024 roku
• 106 880 zł w 2023 roku
• 64 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentori wyniosła 47 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 901 zł w 2024 roku.
• 81 290 zł w 2023 roku.
• 77 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 119%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentori wyniosły 121 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 254%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 863 zł w 2024 roku
• 212 258 zł w 2023 roku
• 260 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 254% w 2024 roku
• 261% w 2023 roku
• 335% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentori wykazała przychody na poziomie 918 054 zł.
Organizacja zarobiła 57 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku