ZKLASTER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000921906

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

25 tys.

zysk

-588 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TRÓJCA

Adres

, 41

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2021-09-16

Rozpoczęcie działalności

2021-09-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zklaster Nieruchomości osiągnęła 24 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 612 844 zł.

Strata netto wyniosła 587 967 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 877 zł w 2024 roku.
• 71 492 zł w 2023 roku.
• 1854 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 967 zł w 2024 roku.
• -373 775 zł w 2023 roku.
• -107 409 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-17142.57

1853.99

-107408.81

71492.24

-373775.09

24877.03

-587967.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zklaster Nieruchomości wynosi -324 tys. zł.

EBITDA Zklaster Nieruchomości wynosi -120 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zklaster Nieruchomości wynosi 16 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 193 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 585 zł w 2024 roku.
• 47 661 zł w 2023 roku.
• 1236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1235.99

4634.98

0

47661.49

178730.6

0

16584.69

62192.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zklaster Nieruchomości wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,530% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zklaster Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zklaster Nieruchomości wyniosły 349 356 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zklaster Nieruchomości wyniosła 5 505 318 zł.

a

ktywa trwałe to 5 461 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 505 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -986 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 491 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 376 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 505 318 zł w 2024 roku.
• 5 623 278 zł w 2023 roku.
• 3 692 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1221008.11

3692504.98

5623277.91

5505318.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła -1,304%.

Marża netto wyniosła -2,363%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -326 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -590.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.41

-0.03

0.9

-11.28

-57.93

-0.07

0.76

-2.27

-5.23

-0.11

0.6

-13.04

-23.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zklaster Nieruchomości wyniosły 6 491 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 505 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 622 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 491 746 zł w 2024 roku
• 6 116 604 zł w 2023 roku
• 3 812 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1221008.11

1233150.68

1.01

3692504.98

3812056.36

1.03

5623277.91

6116604.38

1.09

5505318.48

6491746.12

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zklaster Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 24 877 zł.

Organizacja zarobiła -587 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zklaster Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38915

0.00169

0.00016

0

0.2256

0.00156

0.4646

0.81788

0.28523

0.96176

0

0.13244

0.22541

0.6171

0.82637

0.04983

0.06541

0.22867

0.90214

0

0.06645

0.3048

0.66481

0.86034

0.07203

0.09393

0.15593

0.88913

0

0.05449

0.20063

0.63484

0.89261

0.04823

0.05566

0.11538

0.86863

0

Powiązania

G ALBERT - reprezentacja

SF PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2021

11.05.2022

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

11.05.2022

30.06.2023

Greenoze Holding Limited

Organizacja

wspólnik

30.06.2023

Sf Partners Limited Partnership

Organizacja

reprezentacja

16.09.2021

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Sf Partners Limited Partnership posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest Sf Partners Limited Partnership kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2022 do 30.06.2023 był Greenoze Holding Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2021 do 11.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Gryszczuk Albert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZKLASTER NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	JMB INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000489698
2	SIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000504263
3	TRJ POZNAŃ SP. Z O.O.	0000881414
4	BLUE SKY SP. Z O.O.	0000857486
5	VERDANO PG SP. Z O.O. DĄBSKA SP. K.	0000987084
6	WK FINANCIAL SP. Z O.O.	0000922339
7	MESSIDOR SP. Z O.O.	0000376385
8	FELDRAIN SP. Z O.O.	0000313459
9	METRO POZNAŃ II SP. Z O.O.	0000717672
10	AKAN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000947245
11	TYRION SP. Z O.O.	0000973035
12	WARMIŃSKO-MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OLSZTYNIE	0000056475
13	ROZBRAT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000376504
14	CAMBRIDGE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000377031
15	KARUZELA BIAŁA SP. Z O.O.	0000567010
16	KMI1 SP. Z O.O.	0000958336
17	EDU ESTATE SP. Z O.O.	0000855773
18	APARTINWEST SP. Z O.O.	0000695307
19	"MASTA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000163658
20	RDINVESTMENT SP. Z O.O.	0000807509
21	PKS GIEŁDA SP. Z O.O.	0000129470
22	MG SERVICES SP. Z O.O.	0000836149
23	FRAZO SP. Z O.O. SP. K.	0000702245
24	EIRPOLE PROPERTIES 2 SP. Z O.O.	0000311249
25	CHEMIK SP. Z O.O.	0000200717
26	EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000588754
27	STAR PROPERTY SP. Z O.O.	0000741304
28	EXPRESS TEAM SP. Z O.O.	0000832711
29	BRENDA SP. Z O.O.	0000705009
30	ARTIM SP. Z O.O.	0000134935

ZKLASTER NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000921906 NIP 6152065066 REGON 389969060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZKLASTER NIERUCHOMOŚCI

ZKLASTER NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000921906 NIP
6152065066 REGON
389969060