EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000920337 NIP 5130273874 REGON 389905343

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
923 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,2 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MODLNICA
Adres
UL. SZYDŁO, 14
Kod pocztowy
32-085
Rejestracja
2021-09-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
Branże
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikówHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychDziałalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówDziałalność związana z zatrudnieniemMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościTransport lądowy oraz transport rurociągowyWynajem i dzierżawaZakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja EST Polska osiągnęła 4 474 229 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 474 229 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 551 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 922 658 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 296 348 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 474 229 zł w 2024 roku.
• 7 356 237 zł w 2023 roku.
• 5 066 925 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 411 437 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 658 zł w 2024 roku.
• 169 412 zł w 2023 roku.
• 99 784 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji EST Polska wynosi 7 217 988 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 854 680 zł a 12 316 898 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 802 997 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 217 988 zł w 2024 roku.
• 5 565 213 zł w 2023 roku.
• 3 611 994 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT EST Polska wynosi 1,1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 496 150 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 104 114 zł w 2024 roku.
• 222 539 zł w 2023 roku.
• 111 815 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie EST Polska wynosi 25 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 25 os. w 2024 roku.
• 23 os. w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji EST Polska.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1222850. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2021. [KR.XII NS-REJ.KRS/16367/25/486]
    Rzuć okiem MSiG 176/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/16367/25/486 Nr ogłoszenia: 1222850
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZDRONKIEWICZ 2. WOJCIECH JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZDRONKIEWICZ 2. ŁUKASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 812448. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/756665/25/946]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/756665/25/946 Nr ogłoszenia: 812448
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 812447. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/756664/25/234]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/756664/25/234 Nr ogłoszenia: 812447
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 812446. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/756664/25/833]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/756664/25/833 Nr ogłoszenia: 812446
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 184344. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/473229/23/961]
    MSiG 65/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473229/23/961 Nr ogłoszenia: 184344
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 184343. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/473229/23/560]
    MSiG 65/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473229/23/560 Nr ogłoszenia: 184343
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 184342. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/473229/23/159]
    MSiG 65/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473229/23/159 Nr ogłoszenia: 184342
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 89054. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/467644/23/795]
    MSiG 33/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/467644/23/795 Nr ogłoszenia: 89054
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 08.09.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 89053. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. : [RDF/467644/23/394]
    MSiG 33/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/467644/23/394 Nr ogłoszenia: 89053
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.09.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 89052. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2021. [RDF/467643/23/682]
    MSiG 33/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/467643/23/682 Nr ogłoszenia: 89052
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2023 okres OD 08.09.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 1164747. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2021. [KR.XII NS-REJ.KRS/16657/22/459]
    Rzuć okiem MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/16657/22/459 Nr ogłoszenia: 1164747
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.09.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6757/2022, ZMIANA §4 UST. 1. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
  12. Poz. 750654. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920337. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA tu ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2021. [KR.XII NS-REJ.KRS/13856/21/44]
    MSiG 179/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/13856/21/44 Nr ogłoszenia: 750654
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICA 2. miejscowość MODLNICA ulica UL. SZYDŁO nr domu 14 kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.07.2021, 9299/2021, WOJCIECH DOMARADZKI KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKIAGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. TOPOLOWA 50/6, 31-506 KRAKÓW Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAWRO 2. ZDZISŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KOZDRONKIEWICZ 2. ŁUKASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ X V. W P I S Y D Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOZDRONKIEWICZ 2. WOJCIECH JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 3 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
EST Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EST Polska wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
EST Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla EST Polska wynosi 220 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 418 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne EST Polska wyniosły 3 370 114 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 35,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 550 696 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 392 zł w 2024 roku
• 859 761 zł w 2023 roku
• 89 001 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35,3% w 2024 roku
• 12,1% w 2023 roku
• 1,8% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów EST Polska wyniosła 2 329 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 2 329 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 329 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 195 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 387 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 546 035 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 329 502 zł sumy bilansowej i 1 195 115 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 475 566 zł sumy bilansowej i 272 457 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 973 825 zł sumy bilansowej i 103 045 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39,61%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 24,68%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 20,62%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania EST Polska wyniosły 1 134 387 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 329 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 803 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 387 zł w 2024 roku
• 1 203 110 zł w 2023 roku
• 870 780 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja EST Polska ma 1 134 387 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 562 032 zł (50%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 283 700 zł (25%), dostawcom 233 377 zł (21%); pracownikom 46 856 zł (4%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 8421 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 50% (w 2021: poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EST Polska wynosi 2,05 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,05.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,97 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,97 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 329 502 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 134 387 zł) o 1 195 115 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,05 w 2024 roku
• 1,23 w 2023 roku
• 1,12 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji EST Polska: 283 700 zł, gotówka: 2 232 967 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 84 872 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 134 387 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji EST Polska wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7594 zł, z czego 7594 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,6 dnia w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 67 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji EST Polska wynoszą 3 368 707 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 116 766 zł, czyli 63% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 001 113 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 189 279 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,4 mln zł w 2024 roku
• 7,1 mln zł w 2023 roku
• 5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja EST Polska wykazała przychody na poziomie 4 474 229 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 019 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 96 584 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 658 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 327 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 584 zł w 2024 roku
• 18 157 zł w 2023 roku
• 11 930 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja EST Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 474 225,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 474 225,61
B. Koszty działalności operacyjnej 3 368 707,17
II. Zużycie materiałów i energii 23 357,39
III. Usługi obce 2 116 766,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: 19 133,65
V. Wynagrodzenia 1 001 112,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 189 279,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 19 057,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 105 518,44
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,16
IV. Inne przychody operacyjne 3,16
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 407,20
III. Inne koszty operacyjne 1 407,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 104 114,40
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 84 872,01
I. Odsetki, w tym: 84 872,01
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 019 242,39
J. Podatek dochodowy 96 584,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 922 658,39

Pełne sprawozdania finansowe organizacji EST Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 176 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 353 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+11 mies. 23 dni
2023
+11 mies. 22 dni
2022
−3 mies. 27 dni
2021
+3 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wawro Zdzisław posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kozdronkiewicz Łukasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 08.09.2021 jest Wawro Zdzisław kontrolujący 60% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EST POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
M&M LOGISTIC SP. Z O.O.
0000504609
2
KAMA AW SP. Z O.O.
0000429166
3
K&S WORK SP. Z O.O.
0000857036
4
APR SP. Z O.O.
0000577797
5
RAY PEOPLE SP. Z O.O.
0000987321
6
DZIEWIĘCKI SP. Z O.O.
0000391705
7
FOOD INDUSTRIE SERVICE SP. Z O.O.
0000495210
8
INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.
0000639365
9
NOVA HOGMAX SP. Z O.O. SP. K.
0000834650
10
THR SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000982242
11
EN COMPANY SP. Z O.O.
0000805869
12
LIGNAJO SP. Z O.O. SP. K.
0000743952
13
TOP PROMOTION SP. Z O.O.
0000234903
14
WORK UNIT SP. Z O.O.
0000858307
15
MARILYN MANUFAKTURA SP. Z O.O.
0000717112
16
MY CAPITAL SP. Z O.O.
0001010312
17
RIGHTPERSON SP. Z O.O.
0000670666
18
OPTIMA WELD SP. Z O.O.
0000728861
19
STATUS-GROUP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000920190
20
ALEBOSCO SP. Z O.O.
0000913025
21
ZIELASKOWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000792857
22
DANKOR SP. Z O.O.
0000809534
23
LHR SERVICE SP. Z O.O.
0000837112
24
HARMONY.COM SP. Z O.O.
0000929292
25
GLOBAL SERWIS SP. Z O.O.
0000800928
26
DEFDONE SP. Z O.O.
0000933095
27
CASTING STUDIO SP. Z O.O.
0000964046
28
FMP SP. Z O.O.
0000376966
29
HDA WORK SP. Z O.O.
0000599713
30
HIRES SP. Z O.O.
0000878836