OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000913113 NIP 9542828964 REGON 389519083

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
373 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,1 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 73
Kod pocztowy
40-615
Rejestracja
2021-07-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
olsenowie.serwis@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneReklamaProdukcja mebli biurowych i sklepowychObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do drukuInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWynajem i dzierżawa środków transportu wodnegoPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olsenowie osiągnęła 2 218 025 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 218 025 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 845 119 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 372 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 259 700 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 218 025 zł w 2024 roku.
• 2 175 001 zł w 2023 roku.
• 2 737 425 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 137 768 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 906 zł w 2024 roku.
• 467 180 zł w 2023 roku.
• 648 442 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Olsenowie wynosi 4 051 458 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 109 468 zł a 5 917 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 345 210 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 051 458 zł w 2024 roku.
• 4 003 335 zł w 2023 roku.
• 4 741 877 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Olsenowie wynosi 411 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Olsenowie wynosi 463 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 156 190 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 046 zł w 2024 roku.
• 522 214 zł w 2023 roku.
• 723 425 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 141 295 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 463 386 zł w 2024 roku.
• 567 998 zł w 2023 roku.
• 745 976 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Olsenowie mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Olsenowie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2024 (MSiG nr 95/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 384242. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRA- : NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913113. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021 [RDF/600228/24/329]
    MSiG 95/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/600228/24/329 Nr ogłoszenia: 384242
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1398675. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0913113. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021. [KA.VIII NS-REJ.KRS/32847/23/73]
    Rzuć okiem MSiG 241/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/32847/23/73 Nr ogłoszenia: 1398675
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ DĘBINA 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość DĘBINA 3. miejscowość DĘBINA ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 27/26 kod pocztowy 76-211 poczta USTKA kraj POLSKA
  3. Poz. 1395364. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0913113. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021. [KA.VIII NS-REJ.KRS/32845/23/271]
    Rzuć okiem MSiG 240/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/32845/23/271 Nr ogłoszenia: 1395364
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WIĄZÓW 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina WIĄZÓW miejscowość WIĄZÓW 3. miejscowość WIĄZÓW ulica UL. STANISŁAWA STASZICA nr domu 5 kod pocztowy 57-120 poczta WIĄZÓW kraj POLSKA
  4. Poz. 625342. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913113. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021. [RDF/510387/23/656]
    MSiG 135/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/510387/23/656 Nr ogłoszenia: 625342
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 625341. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913113. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021. [RDF/510358/23/476]
    MSiG 135/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/510358/23/476 Nr ogłoszenia: 625341
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 628060. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0913113. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021. [KA.VIII NS-REJ.KRS/18331/21/247]
    MSiG 157/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/18331/21/247 Nr ogłoszenia: 628060
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: 0 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLSENOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO nr domu 73 nr lokalu 5 kod pocztowy 40-615 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OLSENOWIE.SERWIS@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKWARCZYŃSKI 2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE 2 1. KIWER 2. OLAF MACIEJ 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIWER 2. ŁUKASZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 18 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA S ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 31 01 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 3 2. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 43 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 2. 73 1 REKLAMA 7 2. 77 34 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Olsenowie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsenowie wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Olsenowie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Olsenowie wynosi 155 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 340 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Olsenowie wyniosły 1 806 979 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 30,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 132 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 118 zł w 2024 roku
• 361 234 zł w 2023 roku
• 471 854 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30,7% w 2024 roku
• 21,9% w 2023 roku
• 23,4% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Olsenowie wyniosła 1 888 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 522 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 365 992 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 493 528 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 837 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 044 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 420 043 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 888 365 zł sumy bilansowej i 1 493 528 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 629 263 zł sumy bilansowej i 1 120 623 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 294 277 zł sumy bilansowej i 653 442 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19,75%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18,53%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 16,81%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Olsenowie wyniosły 394 837 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 122 999 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 837 zł w 2024 roku
• 508 641 zł w 2023 roku
• 640 835 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olsenowie ma 394 837 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 265 794 zł (67%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 41 152 zł (10%), pracownikom 25 218 zł (6%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 23 559 zł (6%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 39 115 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 21 909 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2022: 58%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2022) do 6% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olsenowie wynosi 3,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,02 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 365 992 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (372 928 zł) o 993 064 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,66 w 2024 roku
• 2,23 w 2023 roku
• 1,33 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Olsenowie: 23 559 zł, gotówka: 153 075 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 394 837 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 34 tys. zł
• 2022: 55 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: 273,5 raza
• 2022: 95,9 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Olsenowie wynosi 156 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 102 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 101 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 946 139 zł, z czego 946 139 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 156 dni w 2024 roku
• 145 dni w 2023 roku
• 83 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olsenowie wynoszą 1 806 979 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 592 881 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 454 989 zł, czyli 25% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 368 238 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,8 mln zł w 2024 roku
• 1,7 mln zł w 2023 roku
• 2 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olsenowie wykazała przychody na poziomie 2 218 025 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 411 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 38 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 14 649 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 140 zł w 2024 roku
• 53 124 zł w 2023 roku
• 67 437 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olsenowie wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 218 024,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 218 024,67
B. Koszty działalności operacyjnej 1 806 979,17
I. Amortyzacja 52 340,31
II. Zużycie materiałów i energii 228 308,03
III. Usługi obce 592 881,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 171,39
V. Wynagrodzenia 454 989,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 99 128,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 922,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów 368 237,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 411 045,50
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 411 045,50
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 411 045,50
J. Podatek dochodowy 38 140,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 372 905,50

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olsenowie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 443 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+14 mies. 23 dni
2023
−2 mies. 10 dni
2022
−17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kiwer Olaf posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Skwarczyński Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 23.07.2021 jest Kiwer Olaf kontrolujący 80% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do OLSENOWIE

OrganizacjaNumer KRS
1
MARKOS SP. Z O.O.
0000658814
2
RENO-SEWER SP. Z O.O.
0000801248
3
ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZYCH SP. Z O.O.
0000241888
4
POL-SYSTEM SP. Z O.O.
0000486818
5
SILPUR SP. Z O.O.
0000365530
6
EHC KAROL ZAGAJEWSKI SP. K.
0000968784
7
GRUPA ENTROPIA SP. Z O.O.
0000397996
8
MIK SP. Z O.O.
0000788114
9
SAR-POL SP. Z O.O.
0000934893
10
"AGRO-MONTAŻ" INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000151377
11
BATIRMONT SP. Z O.O.
0000372199
12
WASMER POLSKA SP. Z O.O.
0000197254
13
RK SP. Z O.O.
0000664405
14
DARKO-D SP. Z O.O.
0000951552
15
P.B. KRANE SP. Z O.O.
0000511866
16
SOILTECH FUNDAMENTY SP. Z O.O. SP. K.
0000747479
17
EKO-PREF SP. Z O.O.
0000873947
18
BUDOWNICTWO DĄBROWSKI SP. Z O.O.
0000831307
19
BUDMAX SP. Z O.O.
0000773911
20
PRZEDSIĘBIORSTWO "ZET" SP. Z O.O.
0000263338
21
DSZ SP. Z O.O.
0000639374
22
HAWPOMP SP. Z O.O.
0000769383
23
MONTERO SP. Z O.O.
0000305855
24
FANBE SP. Z O.O.
0000521160
25
ROCK & ROPE SP. Z O.O.
0000911796
26
BRANT HYDROIZOLACJE SP. Z O.O. SP. K.
0000524063
27
ENERGOCHEM SP. Z O.O.
0000281789
28
FLAMPOL TOMASZ WOŹNIAK SP. K.
0000611586
29
MONIKA RAŚ MZB BUDOWNICTWO SP. K.
0000857464
30
EXPOM SP. Z O.O.
0000602860