SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 341 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 511 zł.
Strata netto wyniosła 58 139 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
160 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 372 zł w 2024 roku. • 487 029 zł w 2023 roku. • 321 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
75 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -58 139 zł w 2024 roku. • 205 467 zł w 2023 roku. • 92 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etna E.G wynosi 180 984 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
234 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 180 984 zł w
2024 roku. • 1 359 229 zł w
2023 roku. • 650 414 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etna E.G wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Etna E.G wynosi -56 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -58 136 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -55 870 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etna E.G mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etna E.G.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2025 (MSiG nr 88/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 355387. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/714776/25/754]
MSiG 88/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 355386. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/714776/25/353]
MSiG 88/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1190081. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/673024/24/13]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1190080. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/673024/24/612]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1357562. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/16472/23/897]
Rzuć okiemMSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.09.2023 R. - REPERTORIUM A NR 5145/2023,
NOTARIUSZ GENOWEFA KASPERCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KNUROWIE - UCHWALONO
NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KRZYŻOSTANIAK 2. GRZEGORZ FRANCISZEK
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZI NEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ wpisać: 5. 87 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.350,00 ZŁ wykreślić:
2 1. PULIT 2. DOROTA BEATA 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. WASILESKI 2. ROBERT STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. 1.W
PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ - PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PULIT 2. DOROTA
BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 1078937. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/552106/23/872]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2023 okres OD
12.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 969108. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2021.
[RDF/544519/23/164]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 70902. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/17355/21/422]
Rzuć okiemMSiG 34/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KNURÓW ulica UL. TARGOWA
nr domu 2 kod pocztowy 44-194 poczta KNURÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KNURÓW
ulica UL. SZARYCH SZEREGÓW nr domu 1A
nr lokalu 4 kod pocztowy 44-194 poczta KNURÓW
kraj POLSKA
Poz. 712746. ETNA E.G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911831. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/9082/21/14]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETNA E.G
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
i powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość
KNURÓW 2. miejscowość KNURÓW ulica UL. TARGOWA nr domu 2 kod pocztowy 44-194 poczta KNURÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRZYŻOSTANIAK 2. GRZEGORZ FRANCI-
0 SZEK 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.550 ZŁ 6. NIE 2 1. PULIT 2. DOROTA
BEATA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRZYŻOSTANIAK 2. GRZEGORZ FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PULIT 2. DOROTA BEATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 1 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
S 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 5 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etna E.G nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etna E.G wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etna E.G charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etna E.G wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
302 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2500 zł.
Koszty operacyjne Etna E.G wyniosły
58 476 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2500 zł w 2024 roku • 60 786 zł w 2023 roku • 47 494 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
22,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etna E.G wyniosła 323 928 zł.
Aktywa trwałe to 20 396 zł.
Aktywa obrotowe to 303 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 928 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 245 229 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 700 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 351 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 73 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 323 928 zł sumy bilansowej i 245 229 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 338 334 zł sumy bilansowej i 303 368 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 141 225 zł sumy bilansowej i 97 901 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23,71%.
Marża operacyjna wyniosła -17 072,7%.
Marża netto wyniosła -15 623,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
59,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8553 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7826 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etna E.G wyniosły 78 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 700 zł w 2024 roku • 34 966 zł w 2023 roku • 43 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Etna E.G ma 78 700 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46 950 zł (60%).
Poza tym: dostawcom 30 203 zł (38%).
Pozostali, 1547 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
79 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
38%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
47 tys. zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60%.
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etna E.G wynosi 3,86 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,86.
Płynność gotówkowa wynosi 3,23 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 52,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 254 tys. zł należności i inne: 49 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,86 zł, z czego 3,23 zł w gotówce.
3,86
płynność bieżąca
3,23
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,86 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Etna E.G wobec banków i pożyczkodawców: 46 950 zł, gotówka: 254 463 zł. Gotówka przewyższa dług o 207 513 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 78 700 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 208 tys. zł
0 zł254 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców47 tys. zł
gotówka254 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 208 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etna E.G wynosi 22 961 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 189 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 197 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 772 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 764 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 361 zł, z czego 21 361 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 772 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
22 961 dni≫
rotacja należności (DSO): 22 961 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
189 dni
bez amortyzacji197 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 189 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 22 772 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe21 tys. zł
klienci są winni firmie 21 tys. zł
do 12 miesięcy21 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 961 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 22 961 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etna E.G wynoszą 58 226 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 28 219 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 266 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 8726 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej58 tys. zł
Usługi obce28 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · 28%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 4%
Amortyzacja2 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty249 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 58 tys. zł w 2024 roku • 234 tys. zł w 2023 roku • 214 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Etna E.G wykazała przychody na poziomie 372 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 254 zł w 2023 roku • 10 248 zł w 2022 roku
Organizacja Etna E.G wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:340,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)340,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej58 226,21
I. Amortyzacja2 266,26
II. Zużycie materiałów i energii16 265,72
III. Usługi obce28 218,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)249,22
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 500,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 726,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-57 885,71
D. Pozostałe przychody operacyjne0,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,02
E. Pozostałe koszty operacyjne250,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne250,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-58 135,97
G. Przychody finansowe31,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)31,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34,61
I. Odsetki, w tym: (+1)34,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-58 138,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-58 138,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etna E.G składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 21 dni25-04-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
+7 dni22-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
