WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Serwis maszyn do cięcia wodą (FLOW, OMAX)|Naprawa pomp wysokociśnieniowych (ALLFI, KMT)|Szkolenia z oprogramowania CAD/CAM (AUTOCAD, ARTCAM)|Konsultacje techniczne i technologiczne w czterech językach|Sprzedaż maszyn CNC i części zamiennych
INTROJET Engineering to firma z siedzibą w Jegłowniku, specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z maszynami CNC oraz technologiami obróbczych. Głównym zakresem działalności jest serwis maszyn do cięcia wodą, takich jak urządzenia FLOW, OMAX czy E.C.S. Dodatkowo, INTROJET oferuje naprawy pomp wysokociśnieniowych renomowanych marek, takich jak ALLFI i KMT. W ofercie firmy znajdują się także różnorodne szkolenia z obsługi oprogramowania CAD/CAM, w tym AUTOCAD oraz ARTCAM, które umożliwiają klientom efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w swojej pracy. Firma prowadzi także techniczne oraz technologiczne konsultacje w czterech językach, obejmujące zagadnienia dotyczące maszyn CNC oraz materiałów do obróbki. Ponadto, INTROJET Engineering zajmuje się sprzedażą maszyn CNC oraz części zamiennych, w tym frezarek mechanicznych i laserowych oraz urządzeń WaterJet. Cechą wyróżniającą firmę jest szeroki wachlarz usług, a także międzynarodowy zasięg doradztwa technicznego, co sprawia, że firma jest partnerem wszechstronnym i dostosowanym do potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Introjet Engineering osiągnęła 27 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 000 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 038 zł.
Strata netto wyniosła 38 038 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 005 zł w 2024 roku. • 143 188 zł w 2023 roku. • 279 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 038 zł w 2024 roku. • 32 105 zł w 2023 roku. • 82 540 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Introjet Engineering wynosi 79 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 325 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 79 071 zł w 2024 roku. • 313 474 zł w 2023 roku. • 581 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Introjet Engineering wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introjet Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Introjet Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Introjet Engineering wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 209
zł.
Koszty operacyjne Introjet Engineering wyniosły
64 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 209 zł w 2024 roku • 30 728 zł w 2023 roku • 60 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Introjet Engineering wyniosła 93 489 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 066 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 93 489 zł w 2024 roku. • 125 135 zł w 2023 roku. • 140 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -138%.
Marża netto wyniosła -141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Introjet Engineering wyniosły 12 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 066 zł w 2024 roku • 5674 zł w 2023 roku • 53 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Introjet Engineering wykazała przychody na poziomie 27 005 zł.
Organizacja zarobiła -38 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3873 zł w 2023 roku • 10 874 zł w 2022 roku
Organizacja Introjet Engineering wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 94 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 4 dni17-10-2025
2023
+8 mies. 1 dni13-03-2025
2022
+2 mies. 28 dni11-10-2023
2021
+20 dni04-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie