Specjalizacja w oczyszczaniu wód opadowych i ścieków.
Oferowanie eko-separatorów i filtrów kanalizacyjnych.
Skuteczność technologii do 98% w oczyszczaniu.
Kompleksowe usługi: projektowanie, montaż i serwis.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
ITEMS Inżynieria Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w ekologicznych technologiach związanych z oczyszczaniem wód opadowych i ścieków. Firma dąży do poprawy stanu środowiska, wdrażając innowacyjne i efektywne metody oraz systemy ochrony wód i gleb. W ofercie ITEMS Inżynieria znajdują się urządzenia takie jak eko-separatory i filtry kanalizacyjne, które skutecznie eliminują zanieczyszczenia, w tym substancje ropopochodne. Dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa obejmują skuteczność oczyszczania osiągającą 98%, co czyni je jednym z wiodących dostawców technologii ekologicznych w regionie. Ponadto, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie i montaż systemów oczyszczania, skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorstw wodociągowych oraz przemysłowych. Wszystkie rozwiązania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla zaangażowanie ITEMS Inżynieria w zrównoważony rozwój oraz efektywność kosztową swoich technologii. Pracując z najlepszymi specjalistami z branży, ITEMS Inżynieria nieustannie rozwija i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Items Inżynieria osiągnęła 70 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 965 zł. Pozostałe przychody to 7095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 188 zł.
Zysk netto wyniósł 41 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 060 zł w 2024 roku.
• 135 623 zł w 2023 roku.
• 151 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 776 zł w 2024 roku.
• 81 709 zł w 2023 roku.
• 29 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Items Inżynieria wynosi 249 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 778 zł a 584 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 591 zł w 2024 roku.
• 421 570 zł w 2023 roku.
• 217 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Items Inżynieria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Items Inżynieria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3497
zł.
Koszty operacyjne Items Inżynieria wyniosły -45 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3497 zł w 2024 roku
• -5343 zł w 2023 roku
• -17 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Items Inżynieria wyniosła 90 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 545 zł w 2024 roku.
• 68 248 zł w 2023 roku.
• 64 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 173%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Items Inżynieria wyniosły 42 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 840 zł w 2024 roku
• 62 491 zł w 2023 roku
• 146 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Items Inżynieria wykazała przychody na poziomie 70 060 zł.
Organizacja zarobiła 42 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 777 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Items Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.