Organizacja Grupa polskie sanatoria osiągnęła 311 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 879 zł. Pozostałe przychody to 17 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 077 zł.
Zysk netto wyniósł 101 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 905 zł w 2023 roku.
• 199 824 zł w 2022 roku.
• 111 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 802 zł w 2023 roku.
• 56 469 zł w 2022 roku.
• 97 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa polskie sanatoria wynosi 806 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 453 zł a 1 425 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 597 zł w 2023 roku.
• 474 193 zł w 2022 roku.
• 534 807 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa polskie sanatoria wyniosła 267 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 251 zł w 2023 roku.
• 159 289 zł w 2022 roku.
• 100 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa polskie sanatoria wyniosły 11 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 981 zł w 2023 roku
• 5820 zł w 2022 roku
• 3036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa polskie sanatoria wykazała przychody na poziomie 311 905 zł.
Organizacja zarobiła 111 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 068 zł w 2023 roku
• 5585 zł w 2022 roku
• 9593 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa polskie sanatoria wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.