Czarter katamaranów i innych jachtów w popularnych regionach, takich jak Karaiby, Grecja, Seszele i Chorwacja.|Gwarancja Satysfakcji, zapewniająca wsparcie w trakcie rejsu.|Możliwość wynajmu całych jachtów lub kabin na wspólnych rejsach.|Działalność charytatywna na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych.|Zespół z pasją do żeglarstwa, oferujący profesjonalne doradztwo i osobiste doświadczenia.
BLUE-SAILS CHARTER to firma żeglarska z siedzibą w Polsce, działająca od 2006 roku, która specjalizuje się w czarterze katamaranów oraz innych typów jachtów w malowniczych miejscach na całym świecie. Klienci mogą zrealizować swoje marzenia o żeglowaniu, wynajmując jednostki w popularnych regionach takich jak Karaiby, Seszele, Grecja i Chorwacja. Firma oferuje różnorodne usługi, w tym wynajem całych jachtów dla większych grup oraz możliwość wynajmu kabiny na zorganizowanych rejsach dla osób, które nie dysponują pełną załogą. Zdecydowaną cechą wyróżniającą BLUE-SAILS jest Gwarancja Satysfakcji, która zapewnia klientom wsparcie i pomoc na każdym etapie organizacji rejsu. Priorytetem firmy jest nie tylko wysoka jakość usług, ale również dbanie o środowisko oraz zaangażowanie w działalność charytatywną, w tym wsparcie dla SOS Wiosek Dziecięcych. Zespół BLUE-SAILS składa się z pasjonatów żeglarstwa, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając klientom m.in. w doborze akwenów oraz odpowiednich jednostek. Co więcej, firma organizuje bloga oraz materiały edukacyjne, które inspirują do odkrywania nowych miejsc i dzielenia się doświadczeniami związanymi z żeglowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue-Sails Charter osiągnęła 813 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 002 zł.
Zysk netto wyniósł 60 945 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 813 947 zł w 2024 roku. • 689 276 zł w 2023 roku. • 494 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 945 zł w 2024 roku. • 109 611 zł w 2023 roku. • 115 899 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue-Sails Charter wynosi 986 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 865 zł a 2 034 868 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 986 278 zł w 2024 roku. • 1 070 638 zł w 2023 roku. • 883 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue-Sails Charter wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Blue-Sails Charter wynosi 67 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue-Sails Charter wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue-Sails Charter wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue-Sails Charter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue-Sails Charter wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-264 335
zł.
Koszty operacyjne Blue-Sails Charter wyniosły
-744 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -264 335 zł w 2024 roku • 181 202 zł w 2023 roku • 106 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue-Sails Charter wyniosła 286 305 zł.
a
ktywa trwałe to 9280 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 818 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 286 305 zł w 2024 roku. • 280 408 zł w 2023 roku. • 243 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue-Sails Charter wyniosły 19 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 818 zł w 2024 roku • 50 171 zł w 2023 roku • 123 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue-Sails Charter wykazała przychody na poziomie 813 947 zł.
Organizacja zarobiła 66 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5325 zł w 2024 roku • 14 094 zł w 2023 roku • 12 148 zł w 2022 roku
Organizacja Blue-Sails Charter wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 325 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+325
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+23 mies. 6 dni10-06-2025
2021
+32 mies. 9 dni10-06-2025
2020
+11 mies. 20 dni30-09-2022
2019
−6 mies. 20 dni29-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewski Maciej posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.