Organizacja ba-Sad osiągnęła 14 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 821 zł. Pozostałe przychody to 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 448 zł.
Strata netto wyniosła 6626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 594 zł w 2024 roku.
• 92 170 zł w 2023 roku.
• 36 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6626 zł w 2024 roku.
• 10 982 zł w 2023 roku.
• -5719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ba-Sad wynosi 11 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 022 zł w 2024 roku.
• 111 638 zł w 2023 roku.
• 24 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ba-Sad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ba-Sad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7948
zł.
Koszty operacyjne ba-Sad wyniosły 15 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7948 zł w 2024 roku
• 20 900 zł w 2023 roku
• 17 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ba-Sad wyniosła 24 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 046 zł w 2024 roku.
• 26 922 zł w 2023 roku.
• 13 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -384%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ba-Sad wyniosły 22 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 322 zł w 2024 roku
• 18 571 zł w 2023 roku
• 16 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ba-Sad wykazała przychody na poziomie 14 594 zł.
Organizacja zarobiła -6626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku