ADVISORY MINDS SP. Z O.O. | KRS: 0000900419

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

846 tys.

zysk

567 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOZISKA

Adres

UL. KONIKA POLNEGO, 9

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2021-05-17

Rozpoczęcie działalności

2021-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advisory Minds osiągnęła 846 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 846 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 279 395 zł.

Zysk netto wyniósł 566 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 217 zł w 2023 roku.
• 492 019 zł w 2022 roku.
• 146 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 822 zł w 2023 roku.
• 234 092 zł w 2022 roku.
• 18 752 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

146001.29

18751.75

492019.17

234092.16

846217

566822.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Advisory Minds wynosi 622 tys. zł.

EBITDA Advisory Minds wynosi 622 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advisory Minds wynosi 2 909 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 697 zł a 7 935 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 909 131 zł w 2023 roku.
• 1 296 980 zł w 2022 roku.
• 190 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

17813.81

190155.01

365003.23

32598.68

1296980.1

3277290.24

77697.09

2909131.24

7935513.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisory Minds wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Minds wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advisory Minds charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Minds wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 113 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 326 zł.

Koszty operacyjne Advisory Minds wyniosły 224 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 442 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 326 zł w 2023 roku
• 183 782 zł w 2022 roku
• 97 998 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advisory Minds wyniosła 166 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 166 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 103 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 269 zł w 2023 roku.
• 69 822 zł w 2022 roku.
• 32 711 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 341%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 547%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 182.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.79

0.14

0.13

3.35

5.39

0.53

0.48

3.41

5.47

0.73

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advisory Minds wyniosły 62 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 672 zł w 2023 roku
• 26 357 zł w 2022 roku
• 8959 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32710.67

8958.92

0.27

69821.52

26356.61

0.38

166268.54

62672.42

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advisory Minds wykazała przychody na poziomie 846 217 zł.

Organizacja zarobiła 621 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 888 zł w 2023 roku
• 24 620 zł w 2022 roku
• 1943 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Advisory Minds wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37843

0.0019

0.00056

0

0.72865

0.63392

0.43126

0.45487

0.61959

0.6422

0.91491

0.82791

0.74311

0.89114

0.7443

0.49372

0.52296

0.85518

0.8767

0.99303

0.98366

0.88475

0.93051

0.78471

0.57527

0.53877

0.9105

0.92297

0.99234

0.98604

0.92057

Powiązania

J IZABELA - reprezentacja, wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2021

J Izabela

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

17.05.2021

J Izabela

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

J Dariusz

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Jagodzik Izabela posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ADVISORY MINDS

	Organizacja	Numer KRS
1	DIS SP. Z O.O. SP. K.	0000363446
2	BUZZ PIOTR VOELKEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000870909
3	KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO DYDAKTYCZNY "PARTNER" SP. Z O.O.	0000675251
4	COST CUTTERS SP. Z O.O.	0000277204
5	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O.	0000354653
6	EFFECT SP. Z O.O.	0000117886
7	HINTERFORD SP. Z O.O.	0000778407
8	CARGONET POLSKA SP. Z O.O.	0000798828
9	MOPSUS TECH SP. Z O.O.	0000921028
10	SBS SP. Z O.O.	0000859389
11	BIGCHINA SP. Z O.O.	0000282678
12	PLASTBUD SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000318559
13	SMART KIT SP. Z O.O. SP. K.	0000824765
14	FUNDACJA AMICUS EUROPAE	0000219311
15	CONNECTING DOTS SP. Z O.O.	0000951617
16	PENECO SP. Z O.O.	0000629460
17	B&SGK SP. Z O.O.	0000597185
18	ALFA I OMEGA SP. Z O.O.	0000741616
19	FUNDACJA WELES FOUNDATION	0000844308
20	PRO4BUSINESS SP. Z O.O.	0000913027
21	ELLIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000113264
22	MONOLA SP. Z O.O.	0000822170
23	ANNDEMAR SP. Z O.O.	0000962755
24	S.I.D.A.L. SP. Z O.O.	0000790161
25	SYNERGIAGROUP SP. Z O.O.	0000669107
26	ENTRAST SP. Z O.O.	0000778304
27	SENEU SP. Z O.O.	0000945715
28	COBINANGELS SP. Z O.O.	0000373710
29	TEZAK TELECOMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000763187
30	CAPITAL BRIDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000762495

ADVISORY MINDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000900419 NIP 1231494161 REGON 388979167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVISORY MINDS

ADVISORY MINDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000900419 NIP
1231494161 REGON
388979167