Produkcja kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała
Oferta dostosowana do różnych typów skóry i potrzeb
Unikalne składniki wspomagające regenerację i poprawę kondycji skóry
Linie produktów Renew 40+ i 50+ dla świadomej pielęgnacji
Produkty skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn
IDO LAB to polska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych na twarz i ciało, które opierają się na idei smart aging. Firma oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych typów skóry i jej specyficznych potrzeb, takich jak nawilżenie, regeneracja, lifting, redukcja zmarszczek, poprawa jędrności, rozświetlenie czy łagodzenie podrażnień. W ofercie znajdują się kremy na dzień i na noc, serum, balsamy do ciała, kremy pod oczy, a także specjalistyczne preparaty do cery naczynkowej, tłustej i trądzikowej. Produkty IDO LAB wyróżniają się unikalnymi składnikami, takimi jak beta glukan, srebro koloidalne, resweratrol czy niacynamid, które wspomagają procesy regeneracyjne skóry, poprawiają jej wygląd i zapewniają długotrwałe efekty pielęgnacyjne. Firma kładzie duży nacisk na świadomą pielęgnację i dopasowanie kosmetyków do indywidualnych potrzeb klienta, co podkreśla także jej oferta dostosowana do różnych przedziałów wiekowych, takich jak linie Renew 40+ i 50+. IDO LAB sukcesywnie wprowadza nowe produkty i promocje, skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, pragnących zadbać o swoją skórę w sposób kompleksowy. Wielkim atutem firmy jest także jej zaangażowanie w tworzenie wyłącznie aktywnych i skutecznych kosmetyków, które mają realny wpływ na poprawę kondycji skóry użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IDO LAB osiągnęła 2 125 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 118 990 zł. Pozostałe przychody to 6847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 445 717 zł.
Zysk netto wyniósł 673 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 125 837 zł w 2024 roku.
• 1 519 782 zł w 2023 roku.
• 1 279 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 274 zł w 2024 roku.
• 209 155 zł w 2023 roku.
• 177 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IDO LAB wynosi 4 918 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 811 zł a 9 425 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 918 131 zł w 2024 roku.
• 2 152 662 zł w 2023 roku.
• 1 705 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDO LAB wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IDO LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 257
zł.
Koszty operacyjne IDO LAB wyniosły 1 377 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 257 zł w 2024 roku
• 135 749 zł w 2023 roku
• 75 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDO LAB wyniosła 1 218 569 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9756 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 569 zł w 2024 roku.
• 640 672 zł w 2023 roku.
• 313 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDO LAB wyniosły 141 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 488 zł w 2024 roku
• 236 864 zł w 2023 roku
• 124 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IDO LAB wykazała przychody na poziomie 2 125 837 zł.
Organizacja zarobiła 744 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 011 zł w 2024 roku
• 13 037 zł w 2023 roku
• 18 812 zł w 2022 roku