Produkcja kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała
Oferta dostosowana do różnych typów skóry i potrzeb
Unikalne składniki wspomagające regenerację i poprawę kondycji skóry
Linie produktów Renew 40+ i 50+ dla świadomej pielęgnacji
Produkty skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn
IDO LAB to polska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych na twarz i ciało, które opierają się na idei smart aging. Firma oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych typów skóry i jej specyficznych potrzeb, takich jak nawilżenie, regeneracja, lifting, redukcja zmarszczek, poprawa jędrności, rozświetlenie czy łagodzenie podrażnień. W ofercie znajdują się kremy na dzień i na noc, serum, balsamy do ciała, kremy pod oczy, a także specjalistyczne preparaty do cery naczynkowej, tłustej i trądzikowej. Produkty IDO LAB wyróżniają się unikalnymi składnikami, takimi jak beta glukan, srebro koloidalne, resweratrol czy niacynamid, które wspomagają procesy regeneracyjne skóry, poprawiają jej wygląd i zapewniają długotrwałe efekty pielęgnacyjne. Firma kładzie duży nacisk na świadomą pielęgnację i dopasowanie kosmetyków do indywidualnych potrzeb klienta, co podkreśla także jej oferta dostosowana do różnych przedziałów wiekowych, takich jak linie Renew 40+ i 50+. IDO LAB sukcesywnie wprowadza nowe produkty i promocje, skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, pragnących zadbać o swoją skórę w sposób kompleksowy. Wielkim atutem firmy jest także jej zaangażowanie w tworzenie wyłącznie aktywnych i skutecznych kosmetyków, które mają realny wpływ na poprawę kondycji skóry użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IDO LAB osiągnęła 2 125 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 118 990 zł. Pozostałe przychody to 6847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 445 717 zł.
Zysk netto wyniósł 673 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 125 837 zł w 2024 roku.
• 1 519 782 zł w 2023 roku.
• 1 279 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 274 zł w 2024 roku.
• 209 155 zł w 2023 roku.
• 177 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IDO LAB wynosi 4 918 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 811 zł a 9 425 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 918 131 zł w 2024 roku.
• 2 152 662 zł w 2023 roku.
• 1 705 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IDO LAB wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDO LAB wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IDO LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IDO LAB wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 374 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 257
zł.
Koszty operacyjne IDO LAB wyniosły 1 377 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 257 zł w 2024 roku
• 135 749 zł w 2023 roku
• 75 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDO LAB wyniosła 1 218 569 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9756 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 569 zł w 2024 roku.
• 640 672 zł w 2023 roku.
• 313 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDO LAB wyniosły 141 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 488 zł w 2024 roku
• 236 864 zł w 2023 roku
• 124 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IDO LAB wykazała przychody na poziomie 2 125 837 zł.
Organizacja zarobiła 744 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 011 zł w 2024 roku
• 13 037 zł w 2023 roku
• 18 812 zł w 2022 roku