Oferowanie obrusów, bieżników, serwetek i lnianych akcesoriów.
Tworzenie produktów sezonowych i kolekcji przez cały rok.
Prowadzenie bloga z poradami dotyczącymi aranżacji wnętrz.
TMO Sp. z o.o. to firma zajmująca się sprzedażą dekoracji wnętrz, oferująca szeroki asortyment produktów związanych z wyposażeniem domu. Głównym obszarem działalności tej organizacji jest sklep internetowy Stephani Home, który specjalizuje się w sprzedaży obrusów, bieżników, serwetek oraz innych elementów tekstylnych dla domu. W ofercie znajdują się także artykuły takie jak lniane torby, pościel, koce, ręczniki oraz ceramika. Klientom proponowane są różne kolekcje, w tym również produkty sezonowe, jak ozdoby bożonarodzeniowe. Firma stawia na jakość materiałów oraz różnorodność wzorów, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych preferencji każdego klienta. Oprócz sprzedaży, TMO Sp. z o.o. prowadzi również bloga, na którym dzieli się inspiracjami oraz poradami dotyczącymi aranżacji wnętrz i stylizacji. Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi, TMO Sp. z o.o. wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe rozwiązania dla osób pragnących wprowadzić do swoich domów unikalny styl i elegancję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMO osiągnęła 10 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9421 zł. Pozostałe przychody to 1185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 668 zł.
Strata netto wyniosła 33 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 606 zł w 2024 roku.
• 582 191 zł w 2023 roku.
• 786 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 247 zł w 2024 roku.
• -558 763 zł w 2023 roku.
• -224 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMO wynosi 7071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7071 zł w 2024 roku.
• 388 127 zł w 2023 roku.
• 524 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMO wynosi 3,85%. To oznacza, że firma ma szansę 3,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,947% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,85% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3611
zł.
Koszty operacyjne TMO wyniosły 38 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3611 zł w 2024 roku
• 188 579 zł w 2023 roku
• 159 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMO wyniosła 285 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -658 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 943 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 832 zł w 2024 roku.
• 465 215 zł w 2023 roku.
• 1 036 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -312%.
Marża netto wyniosła -313%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMO wyniosły 943 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 330%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 943 870 zł w 2024 roku
• 1 090 007 zł w 2023 roku
• 1 102 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 330% w 2024 roku
• 234% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMO wykazała przychody na poziomie 10 606 zł.
Organizacja zarobiła -33 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TMO wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.