Realizacje obejmujące obiekty przemysłowe, budynki mieszkalne i wnętrza
Wykorzystanie technologii 3D i AR do optymalizacji projektów
Indywidualne podejście oparte na diagnostyce potrzeb klientów
Znajomość zagadnień formalno-prawnych w inwestycjach
REGA PROJEKT to firma architektoniczna, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych usług projektowych w różnych dziedzinach budownictwa. Zespół składa się z ekspertów z wielu branż, co umożliwia elastyczne podejście do każdego projektu. Specjalizują się w szerokim zakresie inwestycji, w tym w budynkach przemysłowych, galeriach handlowych, zabudowie mieszkaniowej oraz projektach wnętrz. Dotychczasowe realizacje obejmują różnorodne obiekty, takie jak hotele, apartamenty czy obiekty użyteczności publicznej. REGA PROJEKT stosuje nowoczesne technologie, takie jak modelowanie 3D i rozszerzona rzeczywistość, co pozwala na bardziej precyzyjne testowanie koncepcji na wczesnym etapie projektowania. Proces projektowy oparty jest na dokładnej analizie potrzeb klientów oraz aspekty formalno-prawnych, co znacząco podnosi efektywność realizowanych projektów. Dbałość o funkcjonalność budynków oraz komfort ich użytkowników to kluczowe wartości dla tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rega Projekt osiągnęła 6 951 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 951 803 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 922 683 zł.
Zysk netto wyniósł 29 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 951 807 zł w 2024 roku.
• 8 989 950 zł w 2023 roku.
• 5 215 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 120 zł w 2024 roku.
• 1 285 452 zł w 2023 roku.
• 824 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rega Projekt wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Rega Projekt wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rega Projekt wynosi 5 259 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 203 zł a 17 379 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 259 889 zł w 2024 roku.
• 12 222 136 zł w 2023 roku.
• 7 295 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rega Projekt wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rega Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 521 862
zł.
Koszty operacyjne Rega Projekt wyniosły 6 906 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
630 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 521 862 zł w 2024 roku
• 2 472 892 zł w 2023 roku
• 1 732 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rega Projekt wyniosła 1 300 522 zł.
a
ktywa trwałe to 3840 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 296 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 300 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 300 522 zł w 2024 roku.
• 2 513 409 zł w 2023 roku.
• 1 315 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rega Projekt wyniosły 622 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 300 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 028 zł w 2024 roku
• 1 064 036 zł w 2023 roku
• 618 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rega Projekt wykazała przychody na poziomie 6 951 807 zł.
Organizacja zarobiła 45 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 353 zł w 2024 roku
• 128 337 zł w 2023 roku
• 82 141 zł w 2022 roku