Organizacja Blacksmith osiągnęła 1 470 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 469 641 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 264 519 zł.
Zysk netto wyniósł 205 575 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
413 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 470 094 zł w 2024 roku. • 771 908 zł w 2023 roku. • 642 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
117 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 205 575 zł w 2024 roku. • -10 804 zł w 2023 roku. • -30 394 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Blacksmith wynosi 1 872 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 794 zł a 3 519 671 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
732 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 872 867 zł w
2024 roku. • 562 391 zł w
2023 roku. • 408 767 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blacksmith wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Blacksmith wynosi 228 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 218 826 zł w
2024 roku. • -8539 zł w
2023 roku. • 4948 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 227 623 zł w
2024 roku. • 258 zł w
2023 roku. • 6914 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Blacksmith mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Blacksmith.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 841514. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/758408/25/576]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 841513. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/758408/25/175]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 841512. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/758360/25/746]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 830971. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/758360/25/345]
MSiG 148/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1309773. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/680624/24/686]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1309772. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/680623/24/974]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 134092. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/582105/24/165]
MSiG 46/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 134091. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[RDF/582105/24/764]
MSiG 46/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2024 okres OD
23.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 250172. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896428. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9331/21/311]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
PRO- W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BLACKSMITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KAZIMIERZ BISKUPI miejscowość WOLA ŁASZCZOWA
2. miejscowość WOLA ŁASZCZOWA nr domu 40
kod pocztowy 62-530 poczta KAZIMIERZ BISKUPI
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BLACKSMITHSPZOO@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 17.04.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALCZAK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SYPNIEWSKI 2. TYTUS
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WOJCIECHOWSKI
2. ADAM 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 40000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WALCZAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SYPNIEWSKI 2. TYTUS
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. WOJCIECHOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW,
ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 2 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Blacksmith nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blacksmith wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blacksmith charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blacksmith wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 230 zł.
Koszty operacyjne Blacksmith wyniosły
1 250 815 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 230 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blacksmith wyniosła 401 849 zł.
a
ktywa trwałe to 15 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 386 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 472 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 473 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 95 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 401 849 zł sumy bilansowej i 204 376 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 164 853 zł sumy bilansowej i 87 907 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 188 902 zł sumy bilansowej i 13 838 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100,59%.
Marża operacyjna wyniosła 14,89%.
Marża netto wyniosła 13,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
160,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blacksmith wyniosły 197 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 197 472 zł w 2024 roku • 76 946 zł w 2023 roku • 175 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Blacksmith ma 197 472 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 157 995 zł (80%).
Dalej: państwu 20 254 zł (10%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 15 000 zł (8%); pracownikom 4223 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
197 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
158 tys. zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2021: 87%).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blacksmith wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,11 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 219 tys. zł należności i inne: 121 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 47 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,96 zł, z czego 1,11 zł w gotówce.
1,96
płynność bieżąca
1,72
płynność szybka
1,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,96 w 2024 roku • 1,83 w 2023 roku • 1,11 w 2021 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Blacksmith wobec banków i pożyczkodawców: 15 000 zł, gotówka: 218 674 zł. Gotówka przewyższa dług o 203 674 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 197 472 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 204 tys. zł
0 zł219 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15 tys. zł
gotówka219 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 204 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Blacksmith wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 106 599 zł, z czego 106 599 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 17 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blacksmith wynoszą 1 322 380 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 736 177 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 459 014 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 100 442 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów736 tys. zł · 56%
Usługi obce459 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii100 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · <1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 781 tys. zł w 2023 roku • 673 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Blacksmith wykazała przychody na poziomie 1 470 094 zł.
Organizacja zarobiła 219 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 471 zł w 2024 roku • 715 zł w 2021 roku
Organizacja Blacksmith wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 469 638,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 261,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 441 376,75
B. Koszty działalności operacyjnej1 322 379,72
I. Amortyzacja8 796,75
II. Zużycie materiałów i energii100 441,89
III. Usługi obce459 013,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia11 810,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 418,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 704,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów736 176,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)147 258,44
D. Pozostałe przychody operacyjne3,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,33
E. Pozostałe koszty operacyjne-71 564,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne-71 564,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)218 826,18
G. Przychody finansowe452,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne452,37
H. Koszty finansowe232,58
I. Odsetki, w tym: (+1)17,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne214,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)219 045,97
J. Podatek dochodowy13 471,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)205 574,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blacksmith składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 319 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+319
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+11 mies. 23 dni03-07-2025
2022
+14 mies. 18 dni25-09-2024
2021
+16 mies. 16 dni23-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Walczak Łukasz posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
