Deweloper domów jednorodzinnych w Skawinie pod Krakowem.
Osiedle Tyniecka składa się z piętnastu domów w zabudowie szeregowej.
Dostępne domy z ogródkiem oraz miejscami postojowymi.
Funkcjonalne układy pomieszczeń z możliwością aranżacji.
Wysokie standardy budowy, w tym fotowoltaika i ogrzewanie podłogowe.
KALLISTO 86 to deweloper oferujący nowoczesne domy jednorodzinne w Skawinie, na obrzeżach Krakowa. Projekt "Osiedle Tyniecka" to kameralna inwestycja, która składa się z piętnastu domów w zabudowie szeregowej, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla ludzi poszukujących wygody życia w pobliżu natury przy zachowaniu bliskości miejskiej infrastruktury. Osiedle zapewnia mieszkańcom możliwość życia w komfortowych warunkach w otoczeniu pięknych lasów oraz łąk, a jednocześnie szybki dostęp do Krakowa. Inwestycja została zaplanowana z myślą o rodzinach, tworząc przestrzeń idealną dla dzieci oraz dorosłych, umożliwiając im zarówno relaks w ogrodzie, jak i łatwe dojazdy do pracy lub szkoły. Domy wyróżniają się funkcjonalnymi projektami wnętrz, które oferują przestronność oraz możliwość indywidualnej aranżacji. Deweloper kładzie duży nacisk na standard wykonania; każde z mieszkań wyposażone jest w wysokiej jakości instalacje, takie jak ogrzewanie podłogowe oraz pełną instalację fotowoltaiczną. Położenie osiedla sprawia, że mieszkańcy mają stały kontakt z naturą, co znacznie podnosi komfort życia, a samo otoczenie zachęca do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki przystępnej cenie domy dostępne są dla tych, którzy chcą wymienić miejskie życie na spokój życia w rodzinnej atmosferze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kallisto 86 osiągnęła 5 771 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 764 123 zł. Pozostałe przychody to 7408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 250 392 zł.
Zysk netto wyniósł 2 513 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 771 531 zł w 2024 roku.
• 1 985 227 zł w 2023 roku.
• 82 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 628 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 513 731 zł w 2024 roku.
• -331 220 zł w 2023 roku.
• -85 536 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kallisto 86 wynosi 2,8 mln zł.
EBITDA Kallisto 86 wynosi 2,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kallisto 86 wynosi 15 462 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 559 531 zł a 35 192 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 865 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 462 144 zł w 2024 roku.
• 1 323 485 zł w 2023 roku.
• 55 200 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kallisto 86 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kallisto 86 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kallisto 86 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kallisto 86 wynosi 404 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 680 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 680 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kallisto 86 wyniosły 2 966 717
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kallisto 86 wyniosła 2 498 798 zł.
a
ktywa trwałe to 137 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 361 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 498 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 498 798 zł w 2024 roku.
• 3 447 442 zł w 2023 roku.
• 650 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kallisto 86 wyniosły 419 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 498 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 424 zł w 2024 roku
• 3 881 799 zł w 2023 roku
• 753 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kallisto 86 wykazała przychody na poziomie 5 771 531 zł.
Organizacja zarobiła 2 719 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 513 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 730 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kallisto 86 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ropek Michał
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kallisto 21
posiada 90 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.