Świadczenie kompleksowych usług odbioru i zagospodarowania odpadów
Transport odpadów komunalnych, przemysłowych i poremontowych
Oferta pojemników i kontenerów na sprzedaż oraz wynajem
Edukacja klientów w zakresie gospodarki odpadami
Dostosowywanie harmonogramów odbioru do lokalnych potrzeb
Grupa Kosz jest firmą działającą na polskim rynku od 2011 roku, specjalizującą się w kompleksowych usługach związanych z gospodarką odpadami. Organizacja ta świadczy profesjonalne usługi odzyskiwania, transportu oraz zagospodarowania różnego rodzaju odpadów, w tym komunalnych, przemysłowych oraz poremontowych. Unikalnym aspektem działalności Grupy Kosz jest szeroka oferta skierowana do różnych podmiotów, w tym biur, gmin, firm, szkół oraz wspólnot mieszkaniowych, dzięki czemu ich usługi są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo, firma oferuje różnorodne kontenery i pojemniki do wynajmu oraz sprzedaży, co umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb klientów. Grupa Kosz dba o edukację swoich klientów w zakresie gospodarki odpadami, a także regularnie aktualizuje harmonogramy odbioru odpadów zgodnie z lokalnymi potrzebami. Ich misją jest ciągłe rozwijanie się i podnoszenie standardów jakości świadczonych usług, co czyni ich jednym z wiodących graczy w branży usług porządkowych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Kosz osiągnęła 33 325 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 325 128 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 266 535 zł.
Zysk netto wyniósł 2 058 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 331 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 325 230 zł w 2024 roku.
• 16 624 364 zł w 2023 roku.
• 18 318 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 514 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 058 593 zł w 2024 roku.
• 485 380 zł w 2023 roku.
• 681 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Kosz wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Grupa Kosz wynosi 2,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Kosz wynosi 33 124 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 673 418 zł a 83 313 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 281 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 124 612 zł w 2024 roku.
• 14 153 903 zł w 2023 roku.
• 15 705 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Kosz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Kosz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 570 192
zł.
Koszty operacyjne Grupa Kosz wyniosły 30 659 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
642 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 570 192 zł w 2024 roku
• 2 959 185 zł w 2023 roku
• 3 538 181 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Kosz wyniosła 5 862 570 zł.
a
ktywa trwałe to 1 632 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 230 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 862 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 564 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 465 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 862 570 zł w 2024 roku.
• 4 653 735 zł w 2023 roku.
• 3 772 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Kosz wyniosły 2 298 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 862 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 298 012 zł w 2024 roku
• 3 147 771 zł w 2023 roku
• 2 751 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Kosz wykazała przychody na poziomie 33 325 230 zł.
Organizacja zarobiła 2 569 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 510 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 058 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 510 633 zł w 2024 roku
• 139 622 zł w 2023 roku
• 194 698 zł w 2022 roku