PROTAC to renomowana firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu hydroizolacji dla obiektów inżynieryjnych. Firma zajmuje się zarówno izolacjami części podziemnych, jak i naziemnych elementów infrastrukturalnych oraz kubaturowych. W ich ofercie znajdują się takie usługi jak projektowanie i realizacja dachów zielonych, dachów odwróconych oraz 'chłodnych'. Oferują również wykonanie izolacjo-nawierzchni, które wyróżniają się wysoką odpornością chemiczną oraz trwałością.Dodatkowo, PROTAC jest specjalistą w zakresie iniekcji rys i naprawy pęknięć w konstrukcjach budowlanych. Przedsiębiorstwo zajmuje się również wzmacnianiem konstrukcji za pomocą innowacyjnej technologii włókna węglowego (CFRP), która jest stosowana do poprawy wytrzymałości i stabilności budynków. Firma stosuje różnorodne powłoki, w tym poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, które zapewniają wszechstronność i dopasowanie do specyficznych potrzeb każdego projektu.PROTAC posługuje się autoryzowanymi systemami hydroizolacji, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania i trwałość realizowanych prac. Dzięki doświadczeniu i szerokiemu zakresowi usług, firma jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom, oferując niezawodne i długotrwałe rozwiązania hydroizolacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protac osiągnęła 3 548 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 547 959 zł. Pozostałe przychody to 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 657 373 zł.
Strata netto wyniosła 109 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 070 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 548 374 zł w 2024 roku.
• 3 985 257 zł w 2023 roku.
• 2 387 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 414 zł w 2024 roku.
• 484 835 zł w 2023 roku.
• -31 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protac wynosi 2 701 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 870 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 801 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 701 606 zł w 2024 roku.
• 5 014 262 zł w 2023 roku.
• 1 642 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Protac wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protac wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protac charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Protac wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 695
zł.
Koszty operacyjne Protac wyniosły 3 607 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 695 zł w 2024 roku
• 339 995 zł w 2023 roku
• 3123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protac wyniosła 1 894 649 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 67 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 894 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 894 649 zł w 2024 roku.
• 1 029 490 zł w 2023 roku.
• 238 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protac wyniosły 1 446 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 894 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 618 zł w 2024 roku
• 472 045 zł w 2023 roku
• 170 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protac wykazała przychody na poziomie 3 548 374 zł.
Organizacja zarobiła -104 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5371 zł w 2024 roku
• 54 555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Protac wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.