Organizacja Marbud Inwestycje osiągnęła 1 460 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 460 026 zł. Pozostałe przychody to 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 691 zł.
Zysk netto wyniósł 528 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
15 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 460 219 zł w 2024 roku. • 1 247 876 zł w 2023 roku. • 1 490 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 528 zł w 2024 roku. • 1042 zł w 2023 roku. • 8797 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marbud Inwestycje wynosi 982 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4844 zł a 3 348 501 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
52 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 982 147 zł w
2024 roku. • 858 376 zł w
2023 roku. • 1 087 932 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbud Inwestycje wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Marbud Inwestycje wynosi 11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7007 zł w
2024 roku. • 6848 zł w
2023 roku. • 10 138 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 669 zł w
2024 roku. • 10 510 zł w
2023 roku. • 14 230 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marbud Inwestycje mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marbud Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2024 (MSiG nr 173/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1226042. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/675552/24/850]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226041. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/675552/24/449]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226040. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/675552/24/48]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 298760. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/481851/23/178]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 298759. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/481851/23/777]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 298758. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/481851/23/376]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 481982. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/396822/22/598]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 481981. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/396822/22/197]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 481980. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[RDF/396822/22/796]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
09.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124270. MARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000888207. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6243/21/120]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARBUD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina
CHRZYPSKO WIELKIE miejscowość CHRZYPSKO
WIELKIE 2. miejscowość CHRZYPSKO WIELKIE
ulica UL. LEŚNA nr domu 8 kod pocztowy 64-412
poczta CHRZYPSKO WIELKIE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej MARBUD.PPHU@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.03.2021R.
i Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAMYSZEK 2. MARIUSZ MARCIN 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KAMYSZEK 2. MARZENA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
0 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KAMYSZEK 2. MARIUSZ MARCIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 2 WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 4 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 7 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 77
S 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marbud Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbud Inwestycje wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marbud Inwestycje charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marbud Inwestycje wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
70 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 zł w 2024 roku. • 208 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200 062 zł.
Koszty operacyjne Marbud Inwestycje wyniosły
1 453 019 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 062 zł w 2024 roku • 196 570 zł w 2023 roku • 222 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,8% w 2024 roku •
15,8% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbud Inwestycje wyniosła 442 564 zł.
Aktywa trwałe to 12 125 zł.
Aktywa obrotowe to 430 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 564 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 126 864 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 700 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 563 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 442 564 zł sumy bilansowej i 126 864 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 393 532 zł sumy bilansowej i 126 336 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 277 437 zł sumy bilansowej i 125 294 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,42%.
Marża operacyjna wyniosła 0,48%.
Marża netto wyniosła 0,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbud Inwestycje wyniosły 315 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 315 700 zł w 2024 roku • 267 196 zł w 2023 roku • 152 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Marbud Inwestycje ma 315 700 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 150 000 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
316 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
129 tys. zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
26 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
150 tys. zł
48%
W roku 2024 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marbud Inwestycje wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,36.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 133 tys. zł należności i inne: 297 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,36 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
1,36
płynność bieżąca
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2024 roku • 1,41 w 2023 roku • 1,7 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Marbud Inwestycje nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 133 291 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 315 700 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł133 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka133 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 133 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 242 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 81 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marbud Inwestycje wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 241 zł, z czego 67 241 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
32 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marbud Inwestycje wynoszą 1 453 016 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 062 330 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 161 917 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 91 731 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · 11%
Usługi obce92 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marbud Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 460 219 zł.
Organizacja zarobiła 1647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
51 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1119 zł w 2024 roku • 793 zł w 2023 roku • 1017 zł w 2022 roku
Organizacja Marbud Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 430 970,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 430 970,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 453 016,39
I. Amortyzacja3 661,95
II. Zużycie materiałów i energii87 037,53
III. Usługi obce91 730,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia161 916,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 144,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 194,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 062 330,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-22 046,01
D. Pozostałe przychody operacyjne29 055,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 006,88
G. Przychody finansowe192,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 552,81
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 647,04
J. Podatek dochodowy1 119,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)528,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marbud Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 216 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 6 dni16-02-2026
2023
+1 mies. 6 dni20-08-2024
2022
−2 mies. 28 dni18-04-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
