Organizacja Tuopu Poland osiągnęła 362 650 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 345 598 242 zł. Pozostałe przychody to 17 052 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 041 357 zł.
Zysk netto wyniósł 36 609 564 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
181 153 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 362 650 921 zł w 2023 roku. • 14 553 232 zł w 2022 roku. • 343 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
18 744 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 36 609 564 zł w 2023 roku. • -17 226 809 zł w 2022 roku. • -880 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tuopu Poland wynosi 381 388 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 819 733 zł a 844 418 479 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
187 220 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 381 388 294 zł w
2023 roku. • 9 291 486 zł w
2022 roku. • 6 946 487 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tuopu Poland wynosi 33,06 mln zł.
EBITDA Tuopu Poland wynosi 44,78 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 134 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 060 219 zł w
2023 roku. • -15 207 856 zł w
2022 roku. • -1 208 692 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 991 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 44 776 431 zł w
2023 roku. • -15 106 059 zł w
2022 roku. • -1 205 722 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tuopu Poland wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2023 roku. • 92 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tuopu Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 491889. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17016/25/248]
Rzuć okiemMSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FELIKSA
TYCHOWSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 61-144
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FELIKSA TYCHOWSKIEGO
nr domu 5 kod pocztowy 61-248 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 157227. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6462/25/575]
Rzuć okiemMSiG 51/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO nr domu 74 kod pocztowy 61-144
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FELIKSA TYCHOWSKIEGO
nr domu 5 kod pocztowy 61-144 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 3 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 1342002. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/682549/24/639]
MSiG 222/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1342001. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/682549/24/238]
MSiG 222/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1342000. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/682549/24/837]
MSiG 222/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1341999. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/682549/24/436]
MSiG 222/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 663836. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/513249/23/641]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 652707. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/513249/23/240]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 652706. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/513249/23/839]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 848707. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/425828/22/326]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 848706. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/425828/22/925]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 848705. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2021.
[RDF/425828/22/524]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
12.03.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 34607. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.03.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65916/21/38]
Rzuć okiemMSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 163 kod pocztowy
00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO nr domu 74 kod pocztowy 61-144
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 27.10.2021 R., REP. A NR
13036/202, SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOTARIALNEGO MAGDALENĘ GREGOR Z KANCELARII NOTARIALNEJ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR WE
WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
NR 121 LOK. 207, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DING 2. MEIFENG 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. ZHENG 2. QIANG 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 134366. TUOPU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886744. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.03.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11899/21/389]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
388169008 NIP 5252851898 3. TUOPU POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu
5 nr lokalu 163 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.01.2021R., REP. A NR 437/2021, ZASTĘPCA
NOTARIALNY EMILIA SZCZYPIŃSKA, ZASTĘPCA
MAGDALENY WITKOWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. 5. 100.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PAN 2. XIAOYONG 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAO 2. WEI 5. WICEPREZES
ZARZĄU 6. NIE 3 1. DING 2. MEIFENG 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 29 31
Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 1 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tuopu Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuopu Poland wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tuopu Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tuopu Poland wynosi 2,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2,14 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,82 mln zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2022 roku. • 1,82 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 621 949
zł.
Koszty operacyjne Tuopu Poland wyniosły
312 538 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 378 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 621 949 zł w 2023 roku • 8 059 299 zł w 2022 roku • 864 567 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2023 roku •
27,1% w 2022 roku •
71,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuopu Poland wyniosła 434 648 548 zł.
a
ktywa trwałe to 113 637 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 011 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 648 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 373 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 275 396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 949 993 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 626 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 434 648 548 zł sumy bilansowej i 28 373 153 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 227 433 246 zł sumy bilansowej i -8 107 085 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 100 748 562 zł sumy bilansowej i 9 119 724 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129,03%.
Marża operacyjna wyniosła 9,57%.
Marża netto wyniosła 10,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
69,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuopu Poland wyniosły 406 275 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 648 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 323 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 406 275 396 zł w 2023 roku • 235 540 331 zł w 2022 roku • 91 628 838 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2023 roku • 104% w 2022 roku • 91% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Tuopu Poland ma 406 275 396 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 271 532 413 zł (67%).
Pozostali, 116 193 116 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 116 193 116 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
406,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
67%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
271,5 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6,8 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
815 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 mln zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
116,2 mln zł
29%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2021: 57%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tuopu Poland wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 37,9 mln zł należności i inne: 92,4 mln zł zapasy do sprzedania: 190,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2023 roku • 0,99 w 2022 roku • 0,31 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Tuopu Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 37 942 314 zł. Do tego 378 839 289 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5 746 693 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 406 275 396 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 378,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł37,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 5,8 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,8 raza.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 36,9 mln zł do 378,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 5,8 raza • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tuopu Poland wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 317 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 329 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -225 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -237 dni.
Rotacja zapasów wynosi 203 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 071 469 zł, z czego 87 071 469 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-225 dni
firma płaci dostawcom 225 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
93 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 93 dni
317 dni
bez amortyzacji329 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 317 dniach
Rotacja zapasów203 dni
towar leży w magazynie 203 dni, zanim firma go sprzeda
203 dni
Należności handlowe87,1 mln zł
klienci są winni firmie 87,1 mln zł
do 12 miesięcy87,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 93 dni w 2023 roku • 324 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 12 662 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1672 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2569 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tuopu Poland wynoszą 312 020 983 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 204 916 450 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 53 232 813 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 28 166 855 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem312 mln zł
Zużycie materiałów i energii204,9 mln zł · 66%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów53,2 mln zł · 17%
Usługi obce28,2 mln zł · 9%
Amortyzacja11,7 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,6 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe210 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty156 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 312 mln zł w 2023 roku • 29,8 mln zł w 2022 roku • 1,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tuopu Poland wykazała przychody na poziomie 362 650 921 zł.
Organizacja zarobiła 44 313 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 703 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 609 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3 887 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7 703 697 zł w 2023 roku • -812 111 zł w 2022 roku • -71 793 zł w 2021 roku
Organizacja Tuopu Poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,84%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2,84%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:343 269 878,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 847 482,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 531 193,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów286 891 202,30
B. Koszty działalności operacyjnej312 020 982,70
I. Amortyzacja11 716 212,38
II. Zużycie materiałów i energii204 916 450,41
III. Usługi obce28 166 855,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)156 389,76
V. Wynagrodzenia10 979 321,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 642 627,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe210 312,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów53 232 812,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)31 248 896,18
D. Pozostałe przychody operacyjne2 328 363,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 328 363,16
E. Pozostałe koszty operacyjne517 040,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne517 040,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)33 060 219,10
G. Przychody finansowe17 052 678,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)104 801,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne16 947 877,36
H. Koszty finansowe5 799 636,51
I. Odsetki, w tym: (+1)5 746 693,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne52 943,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)44 313 261,33
J. Podatek dochodowy7 703 697,22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)36 609 564,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tuopu Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 86 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. posiada 100 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2021 jest Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. kontrolujący
100% udziałów.
