GroundLOG Sp. z o.o. to firma świadcząca kompleksowe usługi transportowe oraz logistyczne na terenie Europy. Specjalizuje się w ekspresowych przewozach towarów, oferując różnorodne pojazdy dostosowane do specyfikacji ładunków oraz wymagań klientów. W ofercie znajdują się usługi transportu ADR, transportu FTL (pełne ładunki), chłodniczego oraz drobnicowego. GroundLOG kładzie duży nacisk na jakość i terminowość usług, dostosowując się do indywidualnych potrzeb Klientów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem na rynku transportowym. Dzięki elastycznemu podejściu, firma jest w stanie zapewnić sklasyfikowaną kontenerów dostawę ładunków oraz oferować dodatkowe usługi takie jak magazynowanie i odprawy celne. Posiada również nowoczesny sprzęt w postaci pojazdów wyposażonych w windy załadowcze, GPS oraz inne udogodnienia, co pozwala na sprawniejszą realizację transportu. GroundLOG obsługuje przewozy nie tylko na terenie Polski, ale również w takich krajach jak Szwajcaria, Norwegia czy Wielka Brytania, co świadczy o ich międzynarodowym zasięgu działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Groundlog osiągnęła 2 304 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 284 236 zł. Pozostałe przychody to 20 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 981 075 zł.
Zysk netto wyniósł 303 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 576 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 687 zł w 2024 roku.
• 1 661 034 zł w 2023 roku.
• 1 561 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 161 zł w 2024 roku.
• 36 214 zł w 2023 roku.
• 61 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Groundlog wynosi 3 084 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 803 zł a 5 761 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 904 zł w 2024 roku.
• 1 387 805 zł w 2023 roku.
• 1 394 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Groundlog wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Groundlog wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Groundlog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Groundlog wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 738
zł.
Koszty operacyjne Groundlog wyniosły 1 935 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 738 zł w 2024 roku
• 79 350 zł w 2023 roku
• 109 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Groundlog wyniosła 704 572 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1704 zł.
a
ktywa obrotowe to 702 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 572 zł w 2024 roku.
• 472 332 zł w 2023 roku.
• 367 230 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Groundlog wyniosły 256 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 835 zł w 2024 roku
• 291 541 zł w 2023 roku
• 222 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Groundlog wykazała przychody na poziomie 2 304 687 zł.
Organizacja zarobiła 336 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 969 zł w 2024 roku
• 4875 zł w 2023 roku
• 6166 zł w 2022 roku