TDM SP. Z O.O. | KRS: 0000880869

Podsumowanie

aktywa

371 tys.

przychód

315 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

210 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 538

Kod pocztowy

02-884

Rejestracja

2021-01-28

Rozpoczęcie działalności

2021-01-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tdm osiągnęła 315 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 313 311 zł. Pozostałe przychody to 2171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 673 zł.

Strata netto wyniosła 126 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 482 zł w 2024 roku.
• 495 627 zł w 2023 roku.
• 556 120 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 362 zł w 2024 roku.
• -161 210 zł w 2023 roku.
• 18 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-148264.77

556119.73

18549.54

495627.29

-161209.54

315481.55

-126362.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tdm wynosi 210 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 788 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 321 zł w 2024 roku.
• 330 418 zł w 2023 roku.
• 444 945 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

444944.65

1390299.32

0

330418.19

1239068.22

0

210321.03

788703.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdm wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 026 zł.

Koszty operacyjne Tdm wyniosły 437 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 026 zł w 2024 roku
• 82 368 zł w 2023 roku
• 80 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tdm wyniosła 370 627 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 326 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 627 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -412 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 627 zł w 2024 roku.
• 664 439 zł w 2023 roku.
• 370 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20942.19

370178.86

664439.16

370627.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.08

1.03

0.05

-0.15

-0.03

0.03

-0.24

0.56

-0.43

-0.33

-0.34

0.31

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tdm wyniosły 782 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 915 zł w 2024 roku
• 950 364 zł w 2023 roku
• 494 894 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 211% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20942.19

164206.96

7.84

370178.86

494894.09

1.34

664439.16

950363.93

1.43

370627.46

782914.64

2.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tdm wykazała przychody na poziomie 315 482 zł.

Organizacja zarobiła -126 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tdm wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26194

0.00046

0.00053

0

0.04297

0.00097

0.31348

0.97848

0.00677

0.88781

0

0.56214

0.50023

0.52609

0.87341

0.45108

0.21168

0.51605

0.10627

0

0.08808

0.39784

0.53933

0.88316

0.10144

0.07536

0.14303

0.70721

0

0.07873

0.4061

0.49266

0.9186

0.12389

0.10294

0.12546

0.61189

0

Powiązania

M DZMITRY - wspólnik, reprezentacja

R DIMITRI - prokurent

M IRYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2021

16.04.2021

R Dimitri

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

06.11.2024

M Dzmitry

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

16.04.2021

06.11.2024

M Dzmitry

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

06.11.2024

M Iryna

Maj 1985

Osoba

prokurent

19.05.2021

R Dimitri

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

28.01.2021

19.05.2021

R Dimitri

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

19.05.2021

M Dzmitry

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

M Iryna

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Mikhniuk Iryna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mikhniuk Dzmitry posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Mikhniuk Dzmitry kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2021 do 06.11.2024 był Mikhniuk Dzmitry kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.01.2021 do 16.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Romaniuk Dimitri . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TDM

	Organizacja	Numer KRS
1	KAJUS SP. Z O.O.	0000884018
2	MKT FREIGHT & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926394
3	M&S POLSKA SP. Z O.O.	0000812119
4	GRUVIT SP. Z O.O.	0000624329
5	PSMG SP. Z O.O.	0000965715
6	SPELO TRANS SP. Z O.O.	0000840689
7	SWAG SP. Z O.O.	0000767667
8	AN-TRANS SP. Z O.O.	0000860243
9	BM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000882360
10	JDJ - TRANS SP. Z O.O.	0000728579
11	NULA SP. Z O.O.	0000377942
12	PROLECH BIS SP. Z O.O.	0000706573
13	GIERAT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000923877
14	WORLD GROUP BM SP. Z O.O.	0000927700
15	AGATRANSPOL SP. Z O.O.	0000832667
16	SMILE TRANS SP. Z O.O.	0000947185
17	TIME TO ROAD SP. Z O.O.	0000933622
18	M&D TRANSPORT SP. Z O.O.	0000954048
19	MIKA INVEST SP. Z O.O.	0000759471
20	EC1 SP. Z O.O.	0000903650
21	CIG SP. Z O.O.	0000641782
22	MK TRANS SP. Z O.O.	0000769177
23	IK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000333343
24	PAWER SP. Z O.O. SP. K.	0000589163
25	MAXBUS MAXTRUCK SP. Z O.O.	0000881248
26	AUTOMOTOR SP. Z O.O.	0000902539
27	POLAVTO SP. Z O.O.	0000902117
28	UTJ GROUP SP. Z O.O.	0000974146
29	M&K INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000865731
30	PASSAT SP. Z O.O.	0000884583

TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000880869 NIP 9512513776 REGON 388061624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDM

TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000880869 NIP
9512513776 REGON
388061624