OIN SP. Z O.O. | KRS: 0000726936

Podsumowanie

aktywa

122 tys.

przychód

259 tys.

zysk

-75 tys.

wartość firmy

173 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

OTYŃ

Adres

UL. RYNEK, 19

Kod pocztowy

67-106

Rejestracja

2018-04-10

Rozpoczęcie działalności

2018-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,- ZŁ. POWYŻEJ KWOTY 50.000,- ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OIN osiągnęła 258 835 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 834 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 318 zł.

Strata netto wyniosła 75 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 835 zł w 2023 roku.
• 219 067 zł w 2022 roku.
• 254 776 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 485 zł w 2023 roku.
• -179 270 zł w 2022 roku.
• -9303 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

99557.5

31235.89

0

182007.06

-23771.45

145661.66

-35087.87

254776.04

-9303.09

219067.05

-179269.53

258834.82

-75484.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OIN wynosi -71 tys. zł.

EBITDA OIN wynosi -55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 485 zł w 2023 roku.
• -176 252 zł w 2022 roku.
• -5599 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 090 zł w 2023 roku.
• -157 617 zł w 2022 roku.
• 7747 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OIN wynosi 172 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 647 087 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 557 zł w 2023 roku.
• 146 045 zł w 2022 roku.
• 169 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

191315.23

437302.46

0

27176.92

144943.56

0

130686.37

455017.65

0

97107.77

364154.15

0

169850.69

636940.1

0

146044.7

547667.63

0

172556.55

647087.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OIN wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
• 2,65% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OIN wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OIN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OIN wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 223 zł.

Koszty operacyjne OIN wyniosły 330 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 223 zł w 2023 roku
• 14 506 zł w 2022 roku
• 36 158 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OIN wyniosła 121 903 zł.

a

ktywa trwałe to 7849 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -285 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 903 zł w 2023 roku.
• 93 707 zł w 2022 roku.
• 106 712 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

41712.89

28371.68

26558.32

106711.83

93706.76

121902.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.31

0

-0.84

-1.91

-0.13

-1.32

1.55

-0.23

-0.24

-0.09

0.31

-0.02

-0.04

-1.91

0.85

-0.81

-0.82

-0.62

0.26

-0.28

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OIN wyniosły 407 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 334%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 132 zł w 2023 roku
• 303 452 zł w 2022 roku
• 137 187 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 334% w 2023 roku
• 324% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

41712.89

5477

0.13

28371.68

15907.24

0.56

26558.32

49181.75

1.85

106711.83

137187.35

1.29

93706.76

303451.81

3.24

121902.77

407132.37

3.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OIN wykazała przychody na poziomie 258 835 zł.

Organizacja zarobiła -75 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 zł w 2023 roku
• 3473 zł w 2022 roku
• 4908 zł w 2021 roku

Wartość

5730

0

430

1739

4908

3473

463

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja OIN wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72279

0.44121

0.00051

0.95207

0.96525

0.75218

0.31563

0.00111

0.35371

0.21342

0.34888

0.21845

0

0.16399

0.45169

0.31889

0.42256

0.17341

0.16691

0.0577

0.02766

0.65386

0.10862

0.44104

0.3207

0.9131

0.12768

0.12226

0.03314

0.94353

0.66932

0.16472

0.48734

0.4317

0.86431

0.20929

0.23655

0.18759

0.56781

0.69515

0.04032

0.42416

0.37062

0.95481

0.07868

0.0612

0.0241

0.77013

0.61199

0.1229

0.38768

0.35099

0.95657

0.1084

0.0965

0.06996

0.55431

0.54468

Powiązania

F IHOR - wspólnik

F OLEG - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2018

07.06.2023

F Oleg

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2023

F Oleg

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2023

F Ihor

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

F Oleg

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Furicow Oleg posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Furikov Ihor posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest Furicow Oleg kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2018 do 07.06.2023 był Furicow Oleg kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do OIN

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
2	FIRST CONTACT SP. Z O.O.	0000737665
3	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551
4	WOLJA SP. Z O.O.	0000516613
5	MASHA SP. Z O.O.	0000966569
6	SLON SP. Z O.O.	0000905641
7	AIS TRANS SP. Z O.O.	0000881855
8	NADEX TRANS SP. Z O.O.	0000915963
9	GORZA-TRANS SP. Z O.O.	0000914459
10	MK MAZUR SP. Z O.O.	0000914353
11	YOUR PET DELIVERY SP. Z O.O.	0000868038
12	BMPM SP. Z O.O.	0000778106
13	FT LEGION SP. Z O.O.	0000945201
14	POL TRUCK FLY SP. Z O.O.	0000978932
15	GREEN M&M SP. Z O.O.	0000803238
16	IDAICE SP. Z O.O.	0000785846
17	J&M GROUP SP. Z O.O.	0000699786
18	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
19	START TREK SP. Z O.O.	0000799694
20	FUNDACJA PO STRONIE PACJENTA	0000312642
21	YUGO TRANS SP. Z O.O.	0000890271
22	RKL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000812221
23	GR TRANS EU SP. Z O.O.	0000916713
24	FNT CARGO SP. Z O.O.	0000972717
25	FAST & FOR YOU SP. Z O.O.	0000790026
26	BETA TRANS SP. Z O.O.	0000838425
27	WARMIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000922199
28	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
29	VIVALDI PLUS SP. Z O.O.	0000746366
30	INEK TRANS SP. Z O.O.	0000868811

OIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726936 NIP 9291945453 REGON 369929307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OIN

OIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726936 NIP
9291945453 REGON
369929307