PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000880182 NIP 7282849909 REGON 388006683

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
192 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
975 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-128 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
702 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 3
Kod pocztowy
00-132
Rejestracja
2021-01-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczneSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN SP.Z.O.O osiągnęła 974 604 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 974 604 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 102 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 127 860 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 821 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 974 604 zł w 2023 roku.
• 531 013 zł w 2022 roku.
• 144 962 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 64 433 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 860 zł w 2023 roku.
• 192 159 zł w 2022 roku.
• 1005 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji PAN SP.Z.O.O wynosi 702 465 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 685 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 465 zł w 2023 roku.
• 1 271 269 zł w 2022 roku.
• 159 094 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT PAN SP.Z.O.O wynosi -128 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA PAN SP.Z.O.O wynosi -108 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 482 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 860 zł w 2023 roku.
• 211 164 zł w 2022 roku.
• 1104 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 019 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 094 zł w 2023 roku.
• 212 099 zł w 2022 roku.
• 11 944 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie PAN SP.Z.O.O mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji PAN SP.Z.O.O.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2024 (MSiG nr 141/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 796779. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/636861/24/367]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636861/24/367 Nr ogłoszenia: 796779
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 796778. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/636861/24/966]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636861/24/966 Nr ogłoszenia: 796778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 18246. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2021. [LD.XX NS-REJ.KRS/34782/23/393]
    Rzuć okiem MSiG 6/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/34782/23/393 Nr ogłoszenia: 18246
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. JAGIENKI nr domu 19 nr lokalu 2U kod pocztowy 92-439 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 3 nr lokalu U12 kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KATOWICE 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica UL. MIKOŁOWSKA nr domu 35 nr lokalu N1 kod pocztowy 40-066 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.10.2023R. ZMIENIONO PARAGRAF 1,3,5,6,15. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 3. [ukryto] 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.650,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. VASYLKOVA 2. OLENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
  4. Poz. 825545. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/528147/23/434]
    MSiG 154/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/528147/23/434 Nr ogłoszenia: 825545
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 825544. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/528147/23/33]
    MSiG 154/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/528147/23/33 Nr ogłoszenia: 825544
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 823173. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/424424/22/746]
    MSiG 191/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/424424/22/746 Nr ogłoszenia: 823173
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 823172. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021. [RDF/424423/22/34]
    MSiG 191/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/424423/22/34 Nr ogłoszenia: 823172
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2022 okres OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 46214. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880182. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2021. [LD.XX NS-REJ.KRS/2514/21/577]
    MSiG 21/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/2514/21/577 Nr ogłoszenia: 46214
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAN SP.Z.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. JAGIENKI nr domu 19 nr lokalu 2U kod pocztowy 92-439 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VASYLKOV 2. BOHDAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 02 Z ZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
PAN SP.Z.O.O nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN SP.Z.O.O wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
PAN SP.Z.O.O charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN SP.Z.O.O wynosi 10 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 386 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 166 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 040 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne PAN SP.Z.O.O wyniosły 1 102 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 15,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 783 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 040 zł w 2023 roku
• 102 698 zł w 2022 roku
• 57 474 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15,7% w 2023 roku
• 32,1% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów PAN SP.Z.O.O wyniosła 192 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 11 836 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 180 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 70 305 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 822 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3802 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 192 127 zł sumy bilansowej i 70 305 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 211 472 zł sumy bilansowej i 198 164 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 89 122 zł sumy bilansowej i 77 909 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66,55%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -181,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -13,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -13,12%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 34 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 91,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania PAN SP.Z.O.O wyniosły 121 822 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 305 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 822 zł w 2023 roku
• 13 308 zł w 2022 roku
• 11 212 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN SP.Z.O.O wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (180 291 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (121 822 zł) o 58 469 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,23 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,48 w 2023 roku
• 14,79 w 2022 roku
• 7,95 w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN SP.Z.O.O wykazała przychody na poziomie 974 604 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 906 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 005 zł w 2022 roku
• 99 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne" (96.02.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN SP.Z.O.O wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,09%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 z 22 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 974 600,57
I. Przychody netto ze sprzedaży 974 600,57
B. Koszty działalności operacyjnej 1 102 460,19
I. Amortyzacja 19 766,32
II. Zużycie materiałów i energii 299 414,11
III. Usługi obce 606 608,44
IV. Wynagrodzenia 153 599,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 19 440,44
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 3 631,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -127 859,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 3,56
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 3,79
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -127 859,85
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -127 859,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN SP.Z.O.O składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−13 dni
2022
−5 dni
2021
−22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Vasylkov Bohdan posiada 93 udziały, które stanowią 93% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 29.12.2023 jest Vasylkov Bohdan kontrolujący 93% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2021 do 29.12.2023:
• Vasylkov Bohdan (50% udziałów)
• Zaborowski Jakub (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do PAN SP.Z.O.O.

OrganizacjaNumer KRS
1
BEAUTY HOME PLUS SP. Z O.O.
0000926996
2
MILAGRO SP. Z O.O.
0000931017
3
K & K COSMETIC SP. Z O.O.
0000901176
4
SAUZEND SP. Z O.O.
0000748712
5
INSULA ZDROWIE I NAUKA SP. Z O.O.
0000864643
6
EME SP. Z O.O.
0000425003
7
SIS DNB SP. Z O.O.
0000433111
8
BE BEAUTY SP. Z O.O.
0000928393
9
TOXIC HAIR SP. Z O.O.
0000925202
10
M CLINIC SP. Z O.O.
0000805665
11
WELESA GROUP SP. Z O.O.
0000927008
12
PRACOWNIA FRYZUR ,, O MAŁY WŁOS'' SP. Z O.O.
0000942732
13
HAIR REPUBLIC SP. Z O.O.
0000869294
14
FOTONOWA SP. Z O.O.
0000887317
15
MAJEWSCY COMPANY SP. Z O.O.
0000937344
16
INDIST SP. Z O.O.
0000668006
17
BEAUTYHILL SP. Z O.O.
0000450637
18
LEWORK SP. Z O.O.
0000795368
19
BUTTER CUT FORUM SP. Z O.O.
0000594832
20
SKIN THERAPY SP. Z O.O.
0000932058
21
FRYZJERSTWO MOST WANTED SP. Z O.O.
0000704867
22
13L SP. Z O.O.
0000870035
23
KMC HOLDING SP. Z O.O.
0000959407
24
ESTETIK GROUP SP. Z O.O.
0000939155
25
OM PERFECT SP. Z O.O.
0000868022
26
NOMART SP. Z O.O.
0000765877
27
WOJTOWICZ PSYCHOLOG S.K.A. W LIKWIDACJI
0000958029
28
MATRIX SP. Z O.O.
0000911892
29
KARAT BIS SP. Z O.O.
0000990244
30
FIFTH AVENUE WARSZAWA SP. Z O.O.
0000710991