SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DÓWCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁDANIA OŚIWADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A.DO KWOTY 5000,00 ZŁ- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B.POWYŻEJ KWOTY 5000,00 ZŁ- WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Toruńskie Anioły osiągnęła 2 141 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 145 zł. Pozostałe przychody to 424 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 523 282 zł.
Strata netto wyniosła 806 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 527 zł w 2024 roku.
• 1 920 847 zł w 2023 roku.
• 1 059 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -806 137 zł w 2024 roku.
• 140 846 zł w 2023 roku.
• -157 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toruńskie Anioły wynosi 1 427 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 353 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 685 zł w 2024 roku.
• 1 843 949 zł w 2023 roku.
• 706 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toruńskie Anioły wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,509% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toruńskie Anioły charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 893 636
zł.
Koszty operacyjne Toruńskie Anioły wyniosły 2 907 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 893 636 zł w 2024 roku
• 646 690 zł w 2023 roku
• 492 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toruńskie Anioły wyniosła 318 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -990 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 610 zł w 2024 roku.
• 500 272 zł w 2023 roku.
• 290 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -253%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toruńskie Anioły wyniosły 1 308 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 411%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 909 zł w 2024 roku
• 684 433 zł w 2023 roku
• 615 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 411% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toruńskie Anioły wykazała przychody na poziomie 2 141 527 zł.
Organizacja zarobiła -806 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -806 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku