Projektowanie i dostarczanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Edukacja w zakresie elektromobilności i dekarbonizacji.
Usługi skierowane do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych.
Informowanie o trendach i regulacjach dotyczących elektromobilności.
Dostarczenie rzetelnych informacji oraz wymiana doświadczeń w branży.
OVERCOME to firma specjalizująca się w rozwiązaniach związanych z elektromobilnością, w szczególności w projektowaniu i dostarczaniu punktów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Organizacja angażuje się w edukację oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej kwestii dekarbonizacji oraz odpowiedzialności ekologicznej, uznając te aspekty za kluczowe w obliczu zmian klimatycznych oraz rosnącego zanieczyszczenia powietrza. OVERCOME dąży do uproszczenia procesu przejścia na pojazdy elektryczne, oferując szeroką gamę usług, które wspierają zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Firma podejmuje działania mające na celu informowanie o przewodnich trendach i regulacjach w dziedzinie elektromobilności, co czyni ją nie tylko dostawcą infrastruktury, ale również partnerem w procesie transformacji na bardziej ekologiczne środki transportu. Dzięki rzetelnej wiedzy oraz współpracy z różnorodnymi podmiotami, OVERCOME wyróżnia się jako ekspert na rynku ładowania pojazdów elektrycznych, dostarczając innowacyjne, ale jednocześnie praktyczne i sprawdzone rozwiązania dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Overcome osiągnęła 381 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 151 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 016 zł.
Strata netto wyniosła 34 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 270 zł w 2024 roku.
• 339 028 zł w 2023 roku.
• 263 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 866 zł w 2024 roku.
• 36 557 zł w 2023 roku.
• -20 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overcome wynosi 254 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 953 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 462 zł w 2024 roku.
• 398 676 zł w 2023 roku.
• 175 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overcome wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Overcome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 495
zł.
Koszty operacyjne Overcome wyniosły 416 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 495 zł w 2024 roku
• 80 542 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overcome wyniosła 192 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 854 zł w 2024 roku.
• 227 490 zł w 2023 roku.
• 64 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,286%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2321.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overcome wyniosły 192 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 479 zł w 2024 roku
• 192 248 zł w 2023 roku
• 65 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overcome wykazała przychody na poziomie 381 270 zł.
Organizacja zarobiła -34 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1148 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Overcome wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.