Projektowanie i dostarczanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.|Edukacja w zakresie elektromobilności i dekarbonizacji.|Usługi skierowane do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych.|Informowanie o trendach i regulacjach dotyczących elektromobilności.|Dostarczenie rzetelnych informacji oraz wymiana doświadczeń w branży.
OVERCOME to firma specjalizująca się w rozwiązaniach związanych z elektromobilnością, w szczególności w projektowaniu i dostarczaniu punktów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Organizacja angażuje się w edukację oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej kwestii dekarbonizacji oraz odpowiedzialności ekologicznej, uznając te aspekty za kluczowe w obliczu zmian klimatycznych oraz rosnącego zanieczyszczenia powietrza. OVERCOME dąży do uproszczenia procesu przejścia na pojazdy elektryczne, oferując szeroką gamę usług, które wspierają zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Firma podejmuje działania mające na celu informowanie o przewodnich trendach i regulacjach w dziedzinie elektromobilności, co czyni ją nie tylko dostawcą infrastruktury, ale również partnerem w procesie transformacji na bardziej ekologiczne środki transportu. Dzięki rzetelnej wiedzy oraz współpracy z różnorodnymi podmiotami, OVERCOME wyróżnia się jako ekspert na rynku ładowania pojazdów elektrycznych, dostarczając innowacyjne, ale jednocześnie praktyczne i sprawdzone rozwiązania dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Overcome osiągnęła 381 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 151 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 016 zł.
Strata netto wyniosła 34 866 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 381 270 zł w 2024 roku. • 339 028 zł w 2023 roku. • 263 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -34 866 zł w 2024 roku. • 36 557 zł w 2023 roku. • -20 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overcome wynosi 254 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 953 175 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 254 462 zł w 2024 roku. • 398 676 zł w 2023 roku. • 175 652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Overcome mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Overcome wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,468% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overcome wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Overcome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Overcome wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 495
zł.
Koszty operacyjne Overcome wyniosły
416 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 495 zł w 2024 roku • 80 542 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overcome wyniosła 192 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 192 854 zł w 2024 roku. • 227 490 zł w 2023 roku. • 64 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,286%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2321.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overcome wyniosły 192 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 192 479 zł w 2024 roku • 192 248 zł w 2023 roku • 65 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overcome wykazała przychody na poziomie 381 270 zł.
Organizacja zarobiła -34 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1148 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Overcome wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie