Ekologiczne pakowanie produktów zgadzające się z trendami zero waste
Wydawanie poradników i blogów o zdrowiu i urodzie
Oferowanie produktów aromaterapeutycznych, takich jak świece sojowe i akcesoria
Net2Door Sp. z o.o., właściciel marki NAKO, to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży suplementów diety, produktów higienicznych oraz elementów związanych z aromaterapią. Sklep internetowy NAKO.pl oferuje szeroki wachlarz produktów mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu, podkreślając wartość naturalnych składników. Asortyment obejmuje witaminy, suplementy diety, olejki eteryczne oraz różnorodne kosmetyki, które odpowiadają na potrzeby klientów dbających o urodę i zdrowie. W ofercie znajdują się również świece sojowe oraz akcesoria do aromaterapii, co sprawia, że NAKO nie tylko dba o zdrowie klientów, ale także o atmosferę w ich domach. Firma wyróżnia się między innymi ekologicznym podejściem do pakowania, rezygnując z plastikowych opakowań. NAKO stawia na jakość swoich produktów oraz rozwija ofertę, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Misją firmy jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które wspierają zdrowy styl życia i przynoszą relaks. NAKO angażuje się również w edukację swoich klientów, publikując artykuły na blogu o zdrowiu i pielęgnacji, co świadczy o jej chęci bycia przewodnikiem w świecie wellness.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Net2door osiągnęła 374 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 657 zł.
Strata netto wyniosła 72 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 875 zł w 2024 roku.
• 140 308 zł w 2023 roku.
• 193 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 781 zł w 2024 roku.
• -389 305 zł w 2023 roku.
• -391 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Net2door wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Net2door wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Net2door wynosi 249 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 937 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 917 zł w 2024 roku.
• 93 539 zł w 2023 roku.
• 128 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net2door wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,608% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,49% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Net2door charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 320
zł.
Koszty operacyjne Net2door wyniosły 367 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 320 zł w 2024 roku
• 157 607 zł w 2023 roku
• 211 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Net2door wyniosła 198 857 zł.
a
ktywa trwałe to 22 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -999 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 857 zł w 2024 roku.
• 821 638 zł w 2023 roku.
• 1 065 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Net2door wyniosły 1 198 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 603%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 198 571 zł w 2024 roku
• 1 748 571 zł w 2023 roku
• 1 603 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 603% w 2024 roku
• 213% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Net2door wykazała przychody na poziomie 374 875 zł.
Organizacja zarobiła -72 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku