SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000873826 NIP
1182217383 REGON
387729853

Podsumowanie

aktywa

710 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-717 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 71

Kod pocztowy

01-651

Rejestracja

2020-12-17

Rozpoczęcie działalności

2020-12-17

Kapitał zakładowy

61650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TELEKOMUNIKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SFP Provider osiągnęła 2 301 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 259 609 zł. Pozostałe przychody to 41 790 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 976 293 zł.

Strata netto wyniosła 716 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 575 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 399 zł w 2024 roku.
• 2 356 730 zł w 2023 roku.
• 2 163 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -716 684 zł w 2024 roku.
• -71 266 zł w 2023 roku.
• -322 187 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

804752.03

-7343.39

2163739.07

-322187.35

2356730.11

-71265.92

2301399.04

-716684.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SFP Provider wynosi 1 534 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 753 498 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 266 zł w 2024 roku.
• 1 571 153 zł w 2023 roku.
• 1 442 493 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

572206.31

2011880.08

0

1442492.71

5409347.67

0

1571153.41

5891825.27

0

1534266.03

5753497.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SFP Provider wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SFP Provider wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SFP Provider charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SFP Provider wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

11491.69

32190.08

0

0

86534.14

0

0

91959.22

0

0

90384.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 711 zł.

Koszty operacyjne SFP Provider wyniosły 2 933 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 711 zł w 2024 roku
• 133 762 zł w 2023 roku
• 35 562 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

27500

35562.32

133762.3

53710.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SFP Provider wyniosła 710 391 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 699 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 055 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 766 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 391 zł w 2024 roku.
• 501 516 zł w 2023 roku.
• 614 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

708768.49

614657.08

501516.43

710390.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.15

0

-0.01

-0.52

1.17

-0.14

-0.15

-0.14

0.21

-0.03

-0.03

-1.01

0.68

-0.3

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SFP Provider wyniosły 1 766 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 766 222 zł w 2024 roku
• 842 363 zł w 2023 roku
• 889 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 249% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Zadłużenie — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

708768.49

661161.88

0.93

614657.08

889237.82

1.45

501516.43

842363.09

1.68

710390.81

1766221.75

2.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SFP Provider wykazała przychody na poziomie 2 301 399 zł.

Organizacja zarobiła -716 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -716 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

226

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja SFP Provider wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30775

0.00072

0

0

0.18057

0.72435

0.74902

0.78001

0.29182

0.30288

0.29926

0.15961

0.56191

0.0419

0.81937

0.72335

0.88319

0.21256

0.20291

0.10342

0.93484

0

0.10127

0.81234

0.68344

0.90575

0.28281

0.26353

0.20054

0.55763

0

0.02101

0.77532

0.6908

0.92798

0.15681

0.14487

0.07537

0.81046

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 250 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+250

dni względem terminu

2

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+12 mies. 7 dni 16-07-2024

2021

+21 mies. 10 dni 16-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zawadzki Michał - wspólnik

Chmurzyński Bartłomiej - wspólnik

Kowalski Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SFP PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2025

Zawadzki Michał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

17.12.2020

15.04.2021

Zawadzki Michał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

15.04.2021

01.10.2025

Zawadzki Michał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

15.04.2021

01.10.2025

Kowalski Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

01.10.2025

Kowalski Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

17.12.2020

15.04.2021

Kowalski Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

15.04.2021

31.05.2021

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

15.04.2021

31.05.2021

Krupniewski Radosław

Październik 1973

Osoba

wspólnik

25.01.2024

11.03.2025

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

19.07.2023

25.01.2024

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

17.12.2021

26.05.2023

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

11.03.2025

01.10.2025

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

26.05.2023

19.07.2023

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

01.10.2025

Chmurzyński Bartłomiej

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

08.02.2021

Zawadzki Michał

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

08.02.2021

11.03.2025

Chudy Aleksander

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

Kowalski Michał

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Michał posiada 383 udziałów, które stanowią 31.1% firmy.

Zawadzki Michał posiada 383 udziałów, które stanowią 31.1% firmy.

Chmurzyński Bartłomiej posiada 382 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Michał (31% udziałów)
• Zawadzki Michał (31% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2025 do 01.10.2025:
• Kowalski Michał (38% udziałów)
• Zawadzki Michał (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2024 do 11.03.2025:
• Kowalski Michał (38% udziałów)
• Zawadzki Michał (38% udziałów)

Reprezentacja

Kowalski Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Chmurzyński Bartłomiej

wspólnik
Zawadzki Michał

wspólnik

Podobne organizacje do SFP PROVIDER

	Organizacja	Numer KRS
1	MWISE SP. Z O.O.	0000743551
2	9BYTES SP. Z O.O.	0000496297
3	EAGRONOM SP. Z O.O.	0000760160
4	ASK4 POLAND LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000702880
5	PROGRES SP. Z O.O.	0000180782
6	NEXT IT SP. Z O.O.	0000504418
7	SUN CAPITAL SP. Z O.O.	0000171375
8	KLCENTER SP. Z O.O.	0000686497
9	ENSALTA SILESIA SP. Z O.O.	0000503796
10	MEDICA-SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000826308
11	VT CYBER SP. Z O.O.	0000430605
12	CYCOMMSEC SP. Z O.O.	0000542948
13	40DATA SP. Z O.O.	0000671828
14	2AV SP. Z O.O.	0000735331
15	JUNG SP. Z O.O.	0000726849
16	ALT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000553688
17	MASTERCOMP SP. Z O.O.	0000857777
18	SF-INDUSTRIAL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000887232
19	SUCCESSKPI POLAND SP. Z O.O.	0000900517
20	INFRON SP. Z O.O.	0000860174
21	ALLTRIM SP. Z O.O.	0000184231
22	SOFTOR.PL SP. Z O.O.	0000654797
23	ASGUARD SP. Z O.O.	0000540930
24	DIMERS SP. Z O.O.	0000599518
25	MFI SP. Z O.O.	0000195019
26	LABORATORIUM KRYMINALISTYKI CYFROWEJ FCLAB SP. Z O.O.	0000476238
27	PERFECT DATA SP. Z O.O.	0000658525
28	FUNDACJA ROZWOJU "OPRÓCZ GRANIC"	0000249833
29	NOXEO SP. Z O.O.	0000655792
30	TECHNESIS SP. Z O.O.	0001006836