Organizacja Polino Marszałek osiągnęła 4 953 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 518 460 zł. Pozostałe przychody to 435 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 634 789 zł.
Strata netto wyniosła 1 680 852 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 014 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 953 937 zł w 2020 roku. • 5 968 108 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 264 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 680 852 zł w 2020 roku. • -416 490 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polino Marszałek wynosi 53 225 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 038 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 225 002 zł w
2020 roku. • 47 186 794 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polino Marszałek wynosi -1,94 mln zł.
EBITDA Polino Marszałek wynosi 309 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 527 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 939 837 zł w
2020 roku. • -412 765 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 265 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 308 736 zł w
2020 roku. • 1 574 200 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polino Marszałek mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polino Marszałek. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2022 (MSiG nr 52/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 122310. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872852. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1315/22/708]
UWAGAMSiG 52/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1195194. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872852. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15817/21/303]
Rzuć okiemMSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 13.09.2021
47 R. - ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY.
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 688076. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872852. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13577/21/784]
Rzuć okiemMSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.07.2021, ZMIENIONO: PARAGRAF 7 UMOWY
Poz. 405564. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872852. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12129/21/506]
Rzuć okiemMSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.05.2021 R. - ZMIENIONO §7 UMOWY
Poz. 42286. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872852. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/788/21/488]
Rzuć okiemMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA
04.01.2021 R. - ZMIENIONO §7 UMOWY
Poz. 18451. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872852. SĄD REJONOWY SZCZECIN-
-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/146/21/796]
Rzuć okiemMSiG 9/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POLINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R. REPERTORIUM A NR 7454/2020, NOTARIUSZ JOANNA
KRAWIEC ZASTĘPCA NOTARIUSZA GABRIELI GRABOŃ - GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI ZE
SKUTKIEM OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R. W TEN
SPOSÓB, ŻE: - ZMIENIONO PKT 2 KOMPARYCJI
UMOWY, § 2, § 7, § 10 UST. 1, § 11 UST. 4 ORAZ § 13
UST. 1 UMOWY; - WYKREŚLONO PKT 3 KOMPARYCJI UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384084278 4. 0000798744
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384084278
4. 0000798744
Poz. 1142583. POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000872852. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.12.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21281/20/258]
MSiG 249/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 320943432 NIP 9860232720 3. POLINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina
S SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość
SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 112A kod
pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 17 LISTOPADA 2020 R., REP. A NR 6555/2020
ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA KORN ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA GABRIELĘ GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W POLINO SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ
JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 01/11/2020 WSPÓLNIKÓW POLINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ JAWNĄ, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.11.2020R. SPORZĄDZONYM PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MARTĘ KORN ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZ GABRIELĘ GRABOŃ - GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 6555/2020. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. POLINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000821502 5. 320943432
6. 9860232720 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARSZAŁEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. MARSZAŁEK 2. KRYSTYNA
BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. N
3 1. POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384084278 4. 0000798744
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY
DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARSZAŁEK
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. MARSZAŁEK 2. KRYSTYNA BARBARA 3. [ukryto]
3 1. POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384084278 4. 0000798744
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA-
0 NIA KREDYTÓW 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polino Marszałek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polino Marszałek wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Polino Marszałek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polino Marszałek wynosi 2,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,7 mln zł w 2020 roku. • 1,33 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,47 mln zł w 2020 roku. • 11,6 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
197 611 zł.
Koszty operacyjne Polino Marszałek wyniosły
6 458 297 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 197 611 zł w 2020 roku • 197 507 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2020 roku •
3,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polino Marszałek wyniosła 73 053 150 zł.
Aktywa trwałe to 58 608 894 zł.
Aktywa obrotowe to 14 444 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 053 150 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 67 338 520 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 714 630 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 096 144 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 319 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 053 150 zł sumy bilansowej i 67 338 520 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 74 149 294 zł sumy bilansowej i 58 019 372 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,5%.
Marża operacyjna wyniosła -42,93%.
Marża netto wyniosła -33,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polino Marszałek wyniosły 5 714 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 053 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 415 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 714 630 zł w 2020 roku • 16 129 922 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2020 roku • 22% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Polino Marszałek ma 5 714 630 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 709 111 zł (82%).
Pozostali, 285 491 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 966 102 zł (69%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
135 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
578 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
285 tys. zł
5%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2019: 32%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polino Marszałek wynosi 8,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,26.
Płynność gotówkowa wynosi 6,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 20,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 10,9 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,26 zł, z czego 6,25 zł w gotówce.
8,26
płynność bieżąca
6,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,26 w 2020 roku • 0,45 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Polino Marszałek wobec banków i pożyczkodawców: 4 709 111 zł, gotówka: 10 930 521 zł. Gotówka przewyższa dług o 6 221 410 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 176 492 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 714 630 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 6,2 mln zł
0 zł10,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
gotówka10,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 176 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 6,2 mln zł • 2019: 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polino Marszałek wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 19 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 384 249 zł, z czego 384 249 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
8 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2020 roku • 93 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polino Marszałek wynoszą 6 430 382 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 342 453 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 248 573 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 206 139 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,4 mln zł
Usługi obce2,3 mln zł · 36%
Amortyzacja2,2 mln zł · 35%
Podatki i opłaty1,2 mln zł · 19%
Zużycie materiałów i energii339 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)160 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe96 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,4 mln zł w 2020 roku • 6,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polino Marszałek wykazała przychody na poziomie 4 953 937 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Polino Marszałek wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 505 999,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 505 999,20
B. Koszty działalności operacyjnej6 430 381,61
I. Amortyzacja2 248 572,64
II. Zużycie materiałów i energii339 366,85
III. Usługi obce2 342 452,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 206 139,33
V. Wynagrodzenia159 931,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 678,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe96 239,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 924 382,41
D. Pozostałe przychody operacyjne12 460,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 460,84
E. Pozostałe koszty operacyjne27 915,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne27 915,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 939 836,97
G. Przychody finansowe435 476,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)435 476,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe176 492,17
I. Odsetki, w tym: (+1)176 492,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 680 852,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 680 852,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polino Marszałek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
