Organizacja D1 Poland osiągnęła 373 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 956 zł. Pozostałe przychody to 1340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 474 zł.
Zysk netto wyniósł 50 821 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
28 181 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 373 296 zł w 2023 roku. • 13 502 271 zł w 2022 roku. • 56 736 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
491 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 821 zł w 2023 roku. • 387 961 zł w 2022 roku. • 1 034 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji D1 Poland wynosi 240 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 265 zł a 922 737 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
19 800 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 240 865 zł w
2023 roku. • 11 456 180 zł w
2022 roku. • 39 841 382 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D1 Poland wynosi 62 tys. zł.
EBITDA D1 Poland wynosi 62 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
629 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 61 563 zł w
2023 roku. • 492 390 zł w
2022 roku. • 1 320 514 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
631 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 61 563 zł w
2023 roku. • 492 390 zł w
2022 roku. • 1 323 874 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji D1 Poland. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lutego 2024 (MSiG nr 43/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 125207. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000869932. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1263/24/416]
UWAGAMSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 276024. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000869932. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.11.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3098/23/321]
UWAGAMSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. D1
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. D1 POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X V. W P I S Y D O
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIUBA 2. DARIUSZ
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LINGO 2. PAULIN
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 08.02.2023
R. W KN BARBARY MOTAL-FILIPCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 278/2023 , 3. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW ORAZ
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY
JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane
likwidatorów 1 1. DZIUBA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 08.02.2023 R. W KN BARBARY
MOTAL-FILIPCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR
278/2023 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 11206. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wyszkowie. KRS 0000869932. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-10783/2023]
UWAGAMSiG 45/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki D1 POLAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
z siedzibą w Wyszkowie, ul. Leśna 3 (KRS 0000869932)
uchwałą z dnia 8.02.2023 r. postanowiło rozwiązać Spółkę
poprzez likwidację.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty
ogłoszenia na adres Spółki.
Likwidator
Dariusz Kazimierz Dziuba
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 78606. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/578859/24/225]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 78605. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/578859/24/824]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 78604. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/578859/24/423]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
08.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 559827. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/504007/23/791]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 559826. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2020.
[RDF/504007/23/390]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 559825. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2020.
[RDF/504007/23/989]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369906. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/387229/22/950]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 369905. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/387228/22/238]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 369904. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869932. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[RDF/387228/22/837]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2022 okres OD
09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 327980. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869932. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5355/22/276]
Rzuć okiemMSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej PAULINA_DZIUBA@
WP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej LINGO.
PAULINA@GMAIL.COM
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. DZIUBA
j 2. PAULINA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. DZIUBA
wpisać: 1. LINGO
Poz. 47116. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000869932. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12665/20/688]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PAULINA_DZIUBA@
WP.PL
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIUBA 2. PAULINA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1094118. D1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000869932. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11148/20/673]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. D1 POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica
UL. LEŚNA nr domu 3 kod pocztowy 07-200 poczta
WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.11.2020 R. W KN BARBARY MOTAL-FILIPCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. „A” NR 3901/2020
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DZIUBA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DZIUBA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 4 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 5 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
D1 Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D1 Poland wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
D1 Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D1 Poland wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
340 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2023 roku. • 238 tys. zł w 2022 roku. • 750 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2023 roku. • 540 tys. zł w 2022 roku. • 2,27 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D1 Poland wyniosły
310 392 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
54 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 941 zł w 2022 roku • 79 867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2022 roku •
0,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D1 Poland wyniosła 1 548 198 zł.
a
ktywa trwałe to 1 343 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 537 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 964 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 311 725 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 226 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 548 198 zł sumy bilansowej i 1 537 234 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 015 874 zł sumy bilansowej i 1 472 605 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 8 171 647 zł sumy bilansowej i 1 084 644 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,31%.
Marża operacyjna wyniosła 16,55%.
Marża netto wyniosła 13,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D1 Poland wyniosły 10 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 538 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 964 zł w 2023 roku • 543 269 zł w 2022 roku • 7 087 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2023 roku • 27% w 2022 roku • 87% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja D1 Poland ma 10 964 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 964 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2021: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji D1 Poland wynosi 18,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 18,66.
Płynność gotówkowa wynosi 2,3 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 179 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,66 zł, z czego 2,30 zł w gotówce.
18,66
płynność bieżąca
2,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,66 w 2023 roku • 1,18 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 18,66 w 2023 roku • płynność szybka: 18,66 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja D1 Poland nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 25 243 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 964 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 25 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 14 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 104 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 558,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji D1 Poland wynosi 152 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 140 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 165 000 zł, z czego 165 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza140 dni
firma płaci dostawcom 140 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
152 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 152 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 152 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku • 42 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji D1 Poland wynoszą 309 827 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 247 143 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 61 472 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 891 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej310 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów247 tys. zł · 80%
Usługi obce61 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty891 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe321 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 310 tys. zł w 2023 roku • 13 mln zł w 2022 roku • 55,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja D1 Poland wykazała przychody na poziomie 373 296 zł.
Organizacja zarobiła 62 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
118 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 082 zł w 2023 roku • 84 781 zł w 2022 roku • 250 013 zł w 2021 roku
Organizacja D1 Poland wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:355 035,50
– od jednostek powiązanych277 869,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów355 035,50
B. Koszty działalności operacyjnej309 826,58
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce61 471,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)890,70
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe320,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów247 143,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)45 208,92
D. Pozostałe przychody operacyjne16 920,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 920,10
E. Pozostałe koszty operacyjne565,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne565,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)61 563,21
G. Przychody finansowe1 340,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 340,25
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)62 903,46
J. Podatek dochodowy12 082,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)50 821,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji D1 Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 167 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 17 dni30-01-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dziuba Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2020 jest Dziuba Dariusz kontrolujący
100% udziałów.
