MASTERDEAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000867445

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

954 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

636 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WSCHODNIA, 14

Kod pocztowy

35-304

Rejestracja

2020-10-29

Rozpoczęcie działalności

2020-10-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterdeal osiągnęła 954 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 954 454 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 983 445 zł.

Strata netto wyniosła 28 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 473 zł w 2024 roku.
• 486 480 zł w 2023 roku.
• 717 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 991 zł w 2024 roku.
• -64 535 zł w 2023 roku.
• -34 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7871.01

810505.06

-28972.51

717980.48

-34328.37

486479.59

-64535.07

954472.91

-28991.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterdeal wynosi 636 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 386 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 315 zł w 2024 roku.
• 324 320 zł w 2023 roku.
• 478 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16596.74

88515.96

0

540336.71

2026262.65

0

478653.65

1794951.2

0

324319.73

1216198.98

0

636315.27

2386182.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterdeal wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterdeal wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterdeal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterdeal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 080 zł.

Koszty operacyjne Masterdeal wyniosły 983 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 080 zł w 2024 roku
• 65 052 zł w 2023 roku
• 61 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterdeal wyniosła 88 411 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 411 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -134 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 411 zł w 2024 roku.
• 54 555 zł w 2023 roku.
• 104 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

23582.88

268027.54

104583.25

54554.65

88410.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.36

-0.11

4.23

-0.03

-0.04

-0.33

0.83

-0.05

-1.18

0.61

-0.13

-0.33

0.21

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterdeal wyniosły 223 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 411 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 261 zł w 2024 roku
• 160 262 zł w 2023 roku
• 145 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 294% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23582.88

1453.89

0.06

268027.54

274871.06

1.03

104583.25

145755.14

1.39

54554.65

160261.61

2.94

88410.61

223261.37

2.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterdeal wykazała przychody na poziomie 954 473 zł.

Organizacja zarobiła -28 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

dane za rok

Organizacja Masterdeal wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28125

0

0.00223

0

0.12815

0

0.23109

0.11778

0.06437

0.05977

0

0.09213

0.56487

0.49904

0.83906

0.18159

0.17742

0.14255

0.98287

0

0.10638

0.51297

0.32495

0.89121

0.18491

0.1599

0.09167

0.83682

0

0.086

0.42062

0.242

0.94168

0.12935

0.13144

0.03656

0.80819

0

0.12371

0.45623

0.2268

0.94241

0.19412

0.16463

0.09162

0.56919

0

Powiązania

MASTERDEAL - reprezentacja, wspólnik

P IRENEUSZ - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2020

Masterdeal

Organizacja

wspólnik

29.10.2020

P Ireneusz

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

29.10.2020

M Tomasz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

29.10.2020

Masterdeal

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTERDEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CZARNY NA BIAŁYM SP. Z O.O.	0000429853
2	FIRSTWEB SP. Z O.O.	0000882280
3	UPSALES SP. Z O.O.	0000880302
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" SP. Z O.O.	0000234704
5	MOXUM SP. Z O.O.	0000514650
6	MAAD SP. Z O.O.	0000292371
7	NEXINEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000840961
8	FPC TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000808898
9	KJM SP. Z O.O.	0000438447
10	SPECTRA COMP SP. Z O.O.	0000090273
11	SMAGA.NET SP. Z O.O.	0000245007
12	SICOM IT SP. Z O.O.	0000975702
13	SECUCORE SP. Z O.O.	0001142000
14	INFORMIK SP. Z O.O.	0000017070
15	KKSYSTEM SP. Z O.O.	0000958895
16	BUILTRONIC SP. Z O.O.	0000970568
17	GILT EDGE TRADE EUROPE SP. Z O.O.	0000769956
18	OKTAWO SP. Z O.O.	0000798939
19	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000937261
20	BEST PC SP. Z O.O.	0000688410
21	21 WIEK SP. Z O.O.	0000951977
22	STOW. REFA WIELKOPOLSKA	0000079904
23	RED RE ELECTRONIC DEVICES SP. Z O.O.	0000722818
24	PROGRES-IT SP. Z O.O.	0000936987
25	BALTIC REMARKET SP. Z O.O.	0001005747
26	PIXELKOM SP. Z O.O.	0001016473
27	ELTRADE SP. Z O.O.	0000218774
28	MWK SERWIS SP. Z O.O.	0000770141
29	INMAXIM SP. Z O.O.	0000889404
30	PROEXPERT SERWIS SP. Z O.O.	0000926742

MASTERDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000867445 NIP 8133846616 REGON 387395814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERDEAL

MASTERDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000867445 NIP
8133846616 REGON
387395814