ARCUS REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000863561

Podsumowanie

aktywa

465 tys.

przychód

685 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KNURÓW

Adres

UL. KWIATOWA, 7

Kod pocztowy

44-190

Rejestracja

2020-10-08

Rozpoczęcie działalności

2020-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arcus.net.pl

Email

biuro@arcus.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Deweloper działający w Knurowie, Gliwicach i Katowicach
Realizacja nowych mieszkań i domów jednorodzinnych
Pomoc w uzyskaniu finansowania dla klientów
W trakcie budowy m.in. Osiedle Wolności i Apartamenty Zimowa
Ponad 100 zrealizowanych projektów od 2006 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcus Real Estate osiągnęła 684 773 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 600 590 zł.

Zysk netto wyniósł 84 183 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 773 zł w 2024 roku.
• 262 456 zł w 2023 roku.
• 1 286 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 183 zł w 2024 roku.
• 40 772 zł w 2023 roku.
• 208 409 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-223

364655.11

88355.99

1286147.5

208408.77

262456.47

40771.74

684773.01

84183.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcus Real Estate wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Arcus Real Estate wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcus Real Estate wynosi 1 113 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 319 873 zł a 1 711 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 113 121 zł w 2024 roku.
• 595 841 zł w 2023 roku.
• 1 917 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3582.75

19108

69849.74

666377.11

1236983.86

226156.32

1917223.07

3215368.75

257783.25

595841.19

1374844

319872.54

1113120.76

1711932.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcus Real Estate wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcus Real Estate wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcus Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arcus Real Estate wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 148 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6998 zł.

Koszty operacyjne Arcus Real Estate wyniosły 592 115 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6998 zł w 2024 roku
• 76 950 zł w 2023 roku
• 79 350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcus Real Estate wyniosła 465 232 zł.

a

ktywa trwałe to 3500 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 426 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 232 zł w 2024 roku.
• 744 586 zł w 2023 roku.
• 953 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4777

380320.08

953351.08

744586.35

465231.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.04

0.23

0.95

0.27

0.24

0.22

0.69

0.19

0.16

0.05

0.12

0.2

0.16

0.18

0.2

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcus Real Estate wyniosły 38 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 735 zł w 2024 roku
• 400 875 zł w 2023 roku
• 651 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4777

0

380320.08

287187.09

0.76

953351.08

651809.32

0.68

744586.35

400875.35

0.54

465231.81

38735.09

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcus Real Estate wykazała przychody na poziomie 684 773 zł.

Organizacja zarobiła 92 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8475 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8475 zł w 2024 roku
• 5025 zł w 2023 roku
• 24 341 zł w 2022 roku

Wartość

0

8979

24341

5025

8475

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcus Real Estate wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34991

0.00307

0.00046

0

0.33778

0.00192

0.17904

0.00106

0.2152

0.18495

0

0.73871

0.58218

0.49017

0.60906

0.81154

0.83096

0.82372

0.84365

0.75712

0.79607

0.68766

0.58001

0.56346

0.74584

0.75663

0.81865

0.77199

0.80813

0.6564

0.51008

0.52637

0.503

0.734

0.75355

0.63773

0.52847

0.67932

0.665

0.52799

0.39122

0.18381

0.69333

0.69299

0.78916

0.57832

0.65972

Powiązania

ARCUS KATOWICE - powiązanie zwrotne

ARCUS DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

2M PARTNERZY - powiązanie zwrotne

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

S KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2020

S Marcin

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

08.10.2020

S Katarzyna

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

08.10.2020

S Marcin

Czerwiec 1998

Osoba

powiązanie zwrotne

17.06.2022

2m Partnerzy

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.04.2022

01.07.2024

Arcus Katowice

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.06.2021

Arcus Development

Organizacja

Udziałowcy

Sygut Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Sygut Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ARCUS REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	AMM SP. Z O.O.	0000484355
2	GC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279878
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET" ZBIGNIEW	0000047016
4	INTERVIS SP. Z O.O.	0000492395
5	BUD-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918478
6	HAMON SP. Z O.O.	0000845460
7	ALEX SP. Z O.O.	0000648451
8	PEPLINSCY SP. Z O.O.	0000679330
9	ELJOT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000872973
10	TEAM-TERMO SP. Z O.O.	0000366291
11	PROEKOART DOMY ENERGOOSZCZĘDNE SP. Z O.O.	0000529533
12	CPU SP. Z O.O.	0000759843
13	BUDOPLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000414460
14	PREGOR SP. Z O.O.	0000147242
15	INOHURT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000822368
16	SKANDHUS SP. Z O.O.	0000920102
17	RUDA ADAM KORGA SP. K.	0000805577
18	AMBROZJA SP. Z O.O.	0000561809
19	KOBAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000768677
20	RED BRIKS SP. Z O.O.	0000582966
21	GENERAL HOUSE SP. Z O.O.	0000895321
22	ZAKŁAD ALPIKOR SP. Z O.O.	0000225281
23	DAMAR SP. Z O.O.	0000466088
24	PLATYNOWA SP. Z O.O.	0000734652
25	STUDIO PALLADIO SP. Z O.O.	0000766094
26	FIRMA OK SP. Z O.O.	0000868155
27	TIBURON INVEST SP. Z O.O.	0001034221
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TECHBUD" SP. Z O.O.	0000199331
29	LIBERTA SP. Z O.O.	0000096474
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WARM-DOM" SP. Z O.O.	0000132968

ARCUS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000863561 NIP 9691643543 REGON 387236412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCUS REAL ESTATE

ARCUS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000863561 NIP
9691643543 REGON
387236412