MAGA FINANCE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000859788

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

6,4 mln

zysk

364 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

DROGA KRĘTA, 2A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2020-09-15

Rozpoczęcie działalności

2020-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maga Finance Group osiągnęła 6 373 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 373 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 009 516 zł.

Zysk netto wyniósł 363 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 593 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 373 357 zł w 2024 roku.
• 4 427 790 zł w 2023 roku.
• 6030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 841 zł w 2024 roku.
• 207 755 zł w 2023 roku.
• 1133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3

-2436

0

6030.38

1132.86

4427789.86

207754.7

6373357.38

363841.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maga Finance Group wynosi 400 tys. zł.

EBITDA Maga Finance Group wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 301 zł w 2024 roku.
• 228 558 zł w 2023 roku.
• 1108 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 301 zł w 2024 roku.
• 228 558 zł w 2023 roku.
• 1108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maga Finance Group wynosi 6 135 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 431 469 zł a 15 933 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 135 739 zł w 2024 roku.
• 3 941 467 zł w 2023 roku.
• 11 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3752

20000

0

1923

10256

2772.65

11324.34

15860.04

158588.67

3941467.38

11069474.65

431469.46

6135738.58

15933393.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maga Finance Group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maga Finance Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 478 zł.

Koszty operacyjne Maga Finance Group wyniosły 5 973 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 478 zł w 2024 roku
• 10 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maga Finance Group wyniosła 3 720 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 720 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 720 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 575 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 144 803 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 720 096 zł w 2024 roku.
• 1 082 347 zł w 2023 roku.
• 8697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

2564

8696.86

1082346.77

3720095.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20301.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20301.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

-812

0

0.13

0.31

0.18

0.19

0.98

0.05

0.1

0.63

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maga Finance Group wyniosły 3 144 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 720 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 786 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 144 803 zł w 2024 roku
• 870 895 zł w 2023 roku
• 5000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

2564

0

8696.86

5000

0.57

1082346.77

870895.21

0.8

3720095.77

3144803.16

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maga Finance Group wykazała przychody na poziomie 6 373 357 zł.

Organizacja zarobiła 399 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 027 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9007 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 027 zł w 2024 roku
• 20 570 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Maga Finance Group wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22432

0.35014

0.15811

0.00306

0.0271

0.03727

0.07678

0.06675

0

0.30131

0.00174

0.10233

0.00281

0.28264

0.21009

0

0.48256

0.45091

0.20698

0.55617

0.71409

0.70886

0.87554

0.80815

0

0.6

0.92029

0.50893

0.64183

0.5144

0.5151

0.8772

0.9282

0.58929

0.53212

0.92556

0.47343

0.65363

0.5653

0.54661

0.85599

0.87375

0.5081

Powiązania

C MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2020

07.11.2022

K Agnieszka

Luty 1984

Osoba

wspólnik

15.09.2020

07.11.2022

C Magdalena

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

07.11.2022

C Magdalena

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

07.11.2022

K Agnieszka

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

07.11.2022

C Magdalena

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

07.11.2022

C Magdalena

Czerwiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Chojnowska Magdalena posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2022 jest Chojnowska Magdalena kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2020 do 07.11.2022:
• Chojnowska Magdalena (50% udziałów)
• Krupińska Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAGA FINANCE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC" W CHYBIU	0000118269
2	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	0000800020
3	FTS HANDLING SP. Z O.O.	0000529562
4	ENTENTA COLLECTION SP. Z O.O.	0000879739
5	WIGOTECH SP. Z O.O.	0000065456
6	REVILO PAYMENTS SP. Z O.O.	0000730050
7	SAFIN SP. Z O.O.	0000957640
8	INSTYTUT BANKOWOŚCI SP. Z O.O.	0001010247
9	MIMAS EPEF SP. Z O.O.	0000533883
10	TM PROGRESS SP. Z O.O.	0000997135
11	MILLENIUM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000776891
12	KDR.FC SP. Z O.O. S.K.A.	0000436925
13	GNB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498245
14	FINTECOM S.A.	0001056179
15	PRO DOMO SP. Z O.O.	0000382536
16	GOOD CHOICE SP. Z O.O.	0000768648
17	INVESERWIS SP. Z O.O.	0000600589
18	OPUS COLLECTION SP. Z O.O.	0000940392
19	UNION CREDIT SP. Z O.O.	0000678607
20	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
21	"AMERICAN STORY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000214984
22	ŚLIMAK FINANCE SP. Z O.O.	0000424026
23	DENAJRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596354
24	FENOMEN SPV SP. Z O.O.	0000629961
25	VIPPO SP. Z O.O.	0000669289
26	HI POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000750845
27	ARGON SP. Z O.O.	0000457195
28	SOLUTION PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A.	0000488670
29	CAPITAL CREDIT SP. Z O.O. SP. K.	0000643079
30	MONEY RUN SP. Z O.O.	0000779961

MAGA FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000859788 NIP 8762492891 REGON 387030024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGA FINANCE GROUP

MAGA FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000859788 NIP
8762492891 REGON
387030024