Organizacja Tomservice osiągnęła 685 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 266 zł.
Zysk netto wyniósł 65 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 817 zł w 2024 roku.
• 453 895 zł w 2023 roku.
• 256 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 550 zł w 2024 roku.
• 47 165 zł w 2023 roku.
• -4971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomservice wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Tomservice wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomservice wynosi 809 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 825 zł a 1 714 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 237 zł w 2024 roku.
• 531 921 zł w 2023 roku.
• 176 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomservice wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomservice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 773
zł.
Koszty operacyjne Tomservice wyniosły 607 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 773 zł w 2024 roku
• 178 991 zł w 2023 roku
• 133 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomservice wyniosła 361 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 385 zł w 2024 roku.
• 61 989 zł w 2023 roku.
• 11 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomservice wyniosły 241 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 618 zł w 2024 roku
• 7773 zł w 2023 roku
• 4872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomservice wykazała przychody na poziomie 685 817 zł.
Organizacja zarobiła 74 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9368 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku