Organizacja 4 ever clean sp. z o.o. osiągnęła 1 155 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 155 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 034 181 zł.
Zysk netto wyniósł 121 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 155 364 zł w 2022 roku.
• 1 165 117 zł w 2021 roku.
• 1 350 639 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 183 zł w 2022 roku.
• 138 944 zł w 2021 roku.
• 153 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 ever clean sp. z o.o. wynosi 1 990 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 104 zł a 3 920 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 079 zł w 2022 roku.
• 1 976 737 zł w 2021 roku.
• 2 055 487 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 ever clean sp. z o.o. wyniosła 1 285 128 zł.
a
ktywa trwałe to 749 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 285 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 980 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 285 128 zł w 2022 roku.
• 1 131 969 zł w 2021 roku.
• 936 340 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 ever clean sp. z o.o. wyniosły 304 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 285 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 989 zł w 2022 roku
• 273 013 zł w 2021 roku
• 216 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 ever clean sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 1 155 364 zł.
Organizacja zarobiła 134 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 974 zł w 2022 roku
• 14 483 zł w 2021 roku
• 15 396 zł w 2020 roku
Organizacja 4 ever clean sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.