Organizacja Masterclean osiągnęła 6 936 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 925 436 zł. Pozostałe przychody to 10 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 973 517 zł.
Strata netto wyniosła 48 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 936 414 zł w 2022 roku.
• 2 256 566 zł w 2021 roku.
• 909 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 080 zł w 2022 roku.
• -11 391 zł w 2021 roku.
• 253 072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterclean wynosi 4 773 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 341 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 591 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 773 227 zł w 2022 roku.
• 1 689 388 zł w 2021 roku.
• 1 812 249 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterclean wyniosła 1 191 914 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 914 zł w 2022 roku.
• 458 638 zł w 2021 roku.
• 304 318 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterclean wyniosły 993 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 993 313 zł w 2022 roku
• 211 957 zł w 2021 roku
• 46 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterclean wykazała przychody na poziomie 6 936 414 zł.
Organizacja zarobiła -47 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 zł w 2022 roku
• 1993 zł w 2021 roku
• 25 035 zł w 2020 roku