Transport krajowy i międzynarodowy|Indywidualne podejście do klienta|Monitoring i ubezpieczenie ładunków|Planowanie tras oraz dobór odpowiednich pojazdów|Wsparcie w organizacji niezbędnych dokumentów przewozowych
ADLU TRANS to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Obsługując małe i duże przedsiębiorstwa, firma angażuje się w organizację różnorodnych transportów, w tym transportu ciężarowego. ADLU TRANS wyróżnia się na tle konkurencji swoim indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Każdy powierzone ładunek jest ubezpieczony i monitorowany, co zapewnia klientom spokój i pewność, że ich towar dotrze do celu w nienaruszonym stanie. W procesie przewozu, specjalistyczny zespół ADLU TRANS dokłada starań, aby każda etapa transportu, od planowania trasy po wystawienie faktury, była realizowana zgodnie z wymaganiami klientów. Dzięki doświadczeniu oraz elastyczności w podejściu do realizacji zleceń, firma potrafi dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i sprostać nawet najmniej standardowym wyzwaniom. ADLU TRANS traktuje bezpieczeństwo, terminowość, rzetelność oraz komfort klientów jako swoje priorytety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adlu Trans osiągnęła 976 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 341 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 015 753 zł.
Strata netto wyniosła 39 399 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
478 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 976 354 zł w 2023 roku. • 74 327 zł w 2022 roku. • 19 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
13 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 399 zł w 2023 roku. • 54 942 zł w 2022 roku. • 394 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adlu Trans wynosi 597 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
283 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 597 959 zł w
2023 roku. • 307 306 zł w
2022 roku. • 31 881 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adlu Trans wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Adlu Trans wynosi 10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -38 845 zł w
2023 roku. • 60 985 zł w
2022 roku. • 440 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 203 zł w
2023 roku. • 60 985 zł w
2022 roku. • 1497 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adlu Trans mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adlu Trans. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1443116. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64340/24/927]
UWAGAMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-11-12
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 834433. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/640935/24/843]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 834432. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/640935/24/442]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 227714. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/588339/24/139]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227713. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/588339/24/738]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227712. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/588319/24/140]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1274003. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53495/22/554]
Rzuć okiemMSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. READY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556 4. 0000564260
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. ALEKSANDRAVIČIT 2. RAMINTA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ALEKSANDRAVIČI T 2. RAMINTA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 694706. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/414524/22/148]
MSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 694705. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[RDF/414524/22/747]
MSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 721304. ADLU TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23372/21/584]
Rzuć okiemMSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADLU
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ADLU TRANS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA nr domu 16 nr lokalu
7 kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
KIELECKA nr domu 41A nr lokalu 8 kod pocztowy
02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej CZAJTO2020@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO.ADLUTRANS@WP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.08.2021
ZMIANA: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8, § 10, § 15,
§ 16
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SKIMINA
2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500ZŁ 6. NIE 2 1. KUPINIAK 2. ŁUKASZ ERNEST 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. READY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556
4. 0000564260 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKIMINA 2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUPINIAK
2. ŁUKASZ ERNEST 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. HELD 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. LANGA 2. MARTIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 1 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 4 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROX V. W P I S Y D O
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
wpisać: 9 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 10 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 12 2. 50
TRANSPORT WODNY 13 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 14 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 15 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 16
2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 330430. ADLU TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2020
[RDF/293366/21/405]
MSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2021 okres OD
28.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 676659. ADLU TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000857370. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOtał WEGO, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21305/20/395]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADLU TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA
nr domu 16 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-516 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CZAJTO2020@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.08.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKIMINA 2. ADAM
JÓZEF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500ZŁ 6. NIE 2 1. KUPINIAK 2. ŁUKASZ
ERNEST 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SKIMINA 2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUPINIAK
2. ŁUKASZ ERNEST 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 4 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adlu Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlu Trans wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adlu Trans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adlu Trans wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 746 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
230 355 zł.
Koszty operacyjne Adlu Trans wyniosły
1 015 186 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 230 355 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlu Trans wyniosła 778 641 zł.
Aktywa trwałe to 369 242 zł.
Aktywa obrotowe to 409 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 641 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 29 361 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 280 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 820 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 778 641 zł sumy bilansowej i 29 361 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 254 229 zł sumy bilansowej i 68 760 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 25 000 zł sumy bilansowej i 25 000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
749 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
478 tys. zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
205 tys. zł
27%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2020: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2020) do 27% (2023).
W latach 2019, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adlu Trans wynosi 0,55 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,55.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,81 miesiąca.
Aktywa obrotowe (409 399 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (749 280 zł) o 339 882 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
409 tys. zł
749 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 68 tys. zł należności i inne: 341 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,55 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,55
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,55 w 2023 roku • 0,79 w 2022 roku • 1,23 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adlu Trans wobec banków i pożyczkodawców: 205 000 zł, gotówka: 68 456 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 136 544 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 13,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 749 280 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 137 tys. zł
0 zł205 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców205 tys. zł
gotówka68 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 13,4 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 137 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 70 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 6 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adlu Trans wynosi 106 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 172 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 181 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -75 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 282 278 zł, z czego 282 278 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
106 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 106 dni
172 dni
bez amortyzacji181 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 172 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 106 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 3674 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adlu Trans wynoszą 1 014 279 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 544 434 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 191 198 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 190 161 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Zużycie materiałów i energii544 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)191 tys. zł · 19%
Usługi obce190 tys. zł · 19%
Amortyzacja49 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty281 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2023 roku • 13 tys. zł w 2022 roku • 31 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Adlu Trans wykazała przychody na poziomie 976 354 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5675 zł w 2022 roku • 46 zł w 2020 roku
Organizacja Adlu Trans wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2020 (28-08-2020 do 31-12-2020) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:975 432,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów975 432,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 014 279,46
I. Amortyzacja49 048,08
II. Zużycie materiałów i energii544 434,01
III. Usługi obce190 160,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)281,10
V. Wynagrodzenia191 197,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 157,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-38 846,82
D. Pozostałe przychody operacyjne907,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne907,96
E. Pozostałe koszty operacyjne906,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne906,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-38 845,03
G. Przychody finansowe13,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne13,07
H. Koszty finansowe566,96
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne566,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-39 398,92
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-39 398,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adlu Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+8 mies. 15 dni26-03-2024
2021
−1 mies. 29 dni17-08-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
