WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Usługi doradcze w zakresie analizy kosztów energii
Projekty rozwojowe i marketingowe
One Energy Sp. z o.o. to firma zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej oraz dostarczaniem rozwiązań z zakresu zarządzania mediami dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Działa na rynku energii w Polsce, zapewniając atrakcyjne warunki współpracy oraz konkurencyjne ceny, co odgrywa kluczową rolę w obniżeniu kosztów operacyjnych swoich klientów. Specjalnością firmy są usługi konsultingowe, które pomagają w analizie kosztów energii oraz w optymalizacji procesów związaną z jej zakupem. One Energy proponuje również zdalny system zarządzania mediami, co pozwala klientom na bieżąco monitorować zużycie energii oraz zarządzać kosztami. W ofercie spółki znajduje się również zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Celem firmy jest ciągłe doskonalenie oferty oraz poprawa konkurencyjności na rynku, czego dowodem są realizowane projekty dotyczące strategii marketingowej i procesowej, które mają na celu rozwijanie usług doradczych oraz zwiększanie rozpoznawalności marki. One Energy zyskała także możliwość wsparcia finansowego na rozwój, co potwierdza jej długofalowy plan rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ONE Energy osiągnęła 185 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 912 zł.
Strata netto wyniosła 56 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 203 zł w 2024 roku.
• 322 055 zł w 2023 roku.
• 628 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 709 zł w 2024 roku.
• -32 740 zł w 2023 roku.
• 127 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ONE Energy wynosi -38 tys. zł.
EBITDA ONE Energy wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 511 zł w
2024 roku.
• -12 572 zł w
2023 roku.
• 139 807 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 510 zł w
2024 roku.
• -12 572 zł w
2023 roku.
• 139 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ONE Energy wynosi 165 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 463 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 452 zł w 2024 roku.
• 299 218 zł w 2023 roku.
• 1 038 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Energy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ONE Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 480
zł.
Koszty operacyjne ONE Energy wyniosły 222 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 480 zł w 2024 roku
• 53 426 zł w 2023 roku
• 5618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ONE Energy wyniosła 66 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 024 zł w 2024 roku.
• 264 526 zł w 2023 roku.
• 164 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 463.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 461.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ONE Energy wyniosły 10 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 047 zł w 2024 roku
• 151 840 zł w 2023 roku
• 18 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ONE Energy wykazała przychody na poziomie 185 203 zł.
Organizacja zarobiła -56 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5201 zł w 2022 roku