M.D AND PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000857055

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

46,9 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

41,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. TARGOWA, 3

Kod pocztowy

35-064

Rejestracja

2020-08-27

Rozpoczęcie działalności

2020-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.d and partners osiągnęła 46 937 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 903 552 zł. Pozostałe przychody to 34 242 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 884 150 zł.

Zysk netto wyniósł 2 019 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 387 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 937 794 zł w 2024 roku.
• 8 758 863 zł w 2023 roku.
• 2 761 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 403 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 019 402 zł w 2024 roku.
• 335 153 zł w 2023 roku.
• -16 019 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

95809.6

31117.73

759602.99

-89488.21

2761328.12

-16018.53

8758863.3

335152.89

46937793.71

2019401.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.d and partners wynosi 2,51 mln zł.

EBITDA M.d and partners wynosi 2,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.d and partners wynosi 41 049 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 679 830 zł a 117 344 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 209 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 049 299 zł w 2024 roku.
• 7 345 133 zł w 2023 roku.
• 1 840 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27088.3

215432.28

435648.22

0

506401.99

1899007.48

0

1840885.41

6903320.3

165278.9

7345132.66

21897158.25

1679830.08

41049298.83

117344484.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.d and partners wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 491 zł.

Koszty operacyjne M.d and partners wyniosły 44 391 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 491 zł w 2024 roku
• 490 538 zł w 2023 roku
• 256 870 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.d and partners wyniosła 5 476 103 zł.

a

ktywa trwałe to 344 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 131 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 239 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 236 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 103 zł w 2024 roku.
• 1 658 994 zł w 2023 roku.
• 911 730 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

81257.54

207999.96

911730.48

1658994.04

5476102.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.86

0.36

0.32

-0.43

1.78

-0.12

-0.02

0.19

0

-0.01

0.2

1.52

0.05

0.04

0.37

0.9

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.d and partners wyniosły 3 236 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 236 330 zł w 2024 roku
• 1 438 622 zł w 2023 roku
• 998 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

81257.54

45139.81

0.56

207999.96

258292.44

1.24

911730.48

998107.77

1.09

1658994.04

1438622.17

0.87

5476102.99

3236329.55

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.d and partners wykazała przychody na poziomie 46 937 794 zł.

Organizacja zarobiła 2 483 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 464 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 019 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 094 zł w 2024 roku
• 44 169 zł w 2023 roku
• 1249 zł w 2022 roku

Wartość

0

3078

1249

44169

464094

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja M.d and partners wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3533

0.0013

0.00035

0

0.78896

0.60537

0.61897

0.48343

0.89782

0.90948

0.84891

0.78346

0.82265

0.0573

0.7705

0.70216

0.79369

0.29034

0.27586

0.17779

0.93976

0.16567

0.85042

0.82825

0.75328

0.39368

0.40018

0.37677

0.48474

0.72085

0.89889

0.91285

0.85827

0.64974

0.58297

0.58121

0.75643

0.93513

0.92209

0.98146

0.98705

0.95105

0.52803

0.58063

0.57671

0.85035

0.8152

0.98691

Powiązania

D MYKHAYLO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2021

D Mykhaylo

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

27.08.2020

15.09.2021

D Mykhaylo

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

27.08.2020

15.09.2021

V Anna

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

27.08.2020

D Mykhaylo

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Demkiv Mykhaylo posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2021 jest Demkiv Mykhaylo kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2020 do 15.09.2021 był Demkiv Mykhaylo kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do M.D AND PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	JS SP. Z O.O.	0000484865
2	IMPORTIO SP. Z O.O.	0000830441
3	BOWTIE SP. Z O.O.	0000741193
4	ELEKTROWEB SP. Z O.O.	0000855729
5	RELENTLESS SP. Z O.O.	0000952571
6	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391906
7	WOODRAM SP. Z O.O.	0000910771
8	PROVOKE SP. Z O.O.	0000809029
9	JUPITER CAPITAL SP. Z O.O.	0001007521
10	ALE PATENT SP. Z O.O.	0000893643
11	SALEM HOLDING SP. Z O.O.	0000859038
12	REST LORDS SP. Z O.O.	0000780982
13	MINDOPEN SP. Z O.O.	0000912289
14	AIO FACTORY SP. Z O.O.	0000678726
15	GREAT ONE SP. Z O.O.	0000747776
16	FORTENA SP. Z O.O. SP. K.	0000834598
17	BARRENS SP. Z O.O.	0000908671
18	FBT P.S.A.	0000943942
19	FILLER PHARMA SP. Z O.O.	0000772373
20	YUMISU SP. Z O.O.	0000865362
21	BAXTAN SP. Z O.O.	0000862792
22	PRIMESTUFF SP. Z O.O.	0000837225
23	ANABRU SP. Z O.O.	0000840617
24	BIONIC SP. Z O.O.	0000836852
25	JANA SP. Z O.O.	0000931073
26	TELIMENA.PL SP. Z O.O.	0000844156
27	TTKX SP. Z O.O.	0000726854
28	HBOT POLSKA SP. Z O.O.	0000693628
29	VEROTECH SP. Z O.O.	0000560994
30	HOLINEO SP. Z O.O.	0000935347

M.D AND PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000857055 NIP 7252302224 REGON 386862449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.D AND PARTNERS

M.D AND PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000857055 NIP
7252302224 REGON
386862449