SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Raźny osiągnęła 470 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 489 zł.
Strata netto wyniosła 36 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
37 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 470 551 zł w 2023 roku. • 309 949 zł w 2022 roku. • 394 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
40 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -36 938 zł w 2023 roku. • -107 744 zł w 2022 roku. • 44 608 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Raźny wynosi 277 734 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
88 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 277 734 zł w
2023 roku. • 171 878 zł w
2022 roku. • 454 267 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raźny wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Raźny wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -33 669 zł w
2023 roku. • -106 108 zł w
2022 roku. • 49 599 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7336 zł w
2023 roku. • -102 608 zł w
2022 roku. • 49 599 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Raźny wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Raźny.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2024 (MSiG nr 137/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 739148. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/629936/24/889]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 739147. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/629936/24/488]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 739146. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/629936/24/87]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 944879. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/540942/23/283]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 944878. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/540942/23/882]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 944877. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/540942/23/481]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 776623. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/420355/22/474]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 776622. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/420355/22/73]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1071488. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/357287/21/305]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1071487. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/357276/21/883]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1071486. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020.
[RDF/357271/21/283]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
18.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 532837. RAŹNY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000850163. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.07.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8782/20/647]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAŹNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość DZIEKANOWICE 2. miejscowość DZIEKANOWICE ulica
UL. DŁUGA nr domu 29 kod pocztowy 32-086
poczta DZIEKANOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.06.2020 R., NOTARIUSZ
ANNA ASCHENBERENNER - PIEPRZYCA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
2174/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RAŹNY 2. TOMASZ ADAM 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. RAŹNY 2. ANITA MARIA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RAŹNY 2. ANITA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
2 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA,
Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 3 2. 01 13 Z UPRAWA
WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA
ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH
4 2. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH 5 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Raźny nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raźny wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,870% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Raźny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raźny wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2021 roku. • 831 zł w 2020 roku. • 458 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 761 zł.
Koszty operacyjne Raźny wyniosły
504 220 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
28 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 761 zł w 2023 roku • 105 002 zł w 2022 roku • 84 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2023 roku •
25,2% w 2022 roku •
24,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raźny wyniosła 362 930 zł.
a
ktywa trwałe to 229 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 189 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 704 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 362 930 zł sumy bilansowej i -98 259 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 343 577 zł sumy bilansowej i -61 321 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 145 523 zł sumy bilansowej i 46 423 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raźny wyniosły 461 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 461 189 zł w 2023 roku • 404 897 zł w 2022 roku • 99 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2023 roku • 118% w 2022 roku • 68% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Raźny ma 461 189 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 290 910 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 290 540 zł (63%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
461 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
168 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
291 tys. zł
63%
W roku 2023 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Raźny wynosi 0,78 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (133 764 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (170 649 zł) o 36 886 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
134 tys. zł
171 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 zł należności i inne: 129 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,78 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,78
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,78 w 2023 roku • 0,96 w 2022 roku • 1,47 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Raźny: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 11 zł. Do tego 290 540 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3269 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 461 189 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 291 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł11 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka11 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 291 tys. zł do 308 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 13 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 26 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: 118,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Raźny wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 121 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 128 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -50 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 373 zł, z czego 100 373 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
121 dni
bez amortyzacji128 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 121 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku • 117 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Raźny wynoszą 504 218 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 405 657 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 539 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 26 333 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej504 tys. zł
Zużycie materiałów i energii406 tys. zł · 80%
Usługi obce39 tys. zł · 8%
Amortyzacja26 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 504 tys. zł w 2023 roku • 364 tys. zł w 2022 roku • 342 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Raźny wykazała przychody na poziomie 470 551 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5212 zł w 2021 roku
Organizacja Raźny wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:470 550,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów470 550,30
B. Koszty działalności operacyjnej504 217,78
I. Amortyzacja26 333,33
II. Zużycie materiałów i energii405 657,14
III. Usługi obce38 538,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 279,95
V. Wynagrodzenia21 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 160,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 647,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-33 667,48
D. Pozostałe przychody operacyjne0,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,71
E. Pozostałe koszty operacyjne2,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-33 669,45
G. Przychody finansowe0,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 268,86
I. Odsetki, w tym: (+1)3 268,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-36 938,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-36 938,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Raźny składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Raźny Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Raźny Anita posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2020 jest Raźny Tomasz kontrolujący
70% udziałów.
