AGRO-EXPERT RENTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000849994

Podsumowanie

aktywa

28,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-3,9 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 6

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2020-07-13

Rozpoczęcie działalności

2020-07-13

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Expert Rental osiągnęła 2 426 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 426 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 367 635 zł.

Strata netto wyniosła 3 940 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 485 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 426 665 zł w 2024 roku.
• 3 773 441 zł w 2023 roku.
• 1 307 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -788 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 940 971 zł w 2024 roku.
• -2 241 740 zł w 2023 roku.
• 400 947 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

221700.31

149558

120960.64

72000.35

1307406.67

400947.44

3773440.59

-2241740.04

2426664.74

-3940970.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Expert Rental wynosi -1,7 mln zł.

EBITDA Agro-Expert Rental wynosi 1,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Expert Rental wynosi 1 617 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 066 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 617 776 zł w 2024 roku.
• 2 515 627 zł w 2023 roku.
• 2 953 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123418.5

869450.71

2093812

177418.76

546060.59

1008004.9

478129.34

2953523.55

5613264.16

0

2515627.06

9433601.47

0

1617776.49

6066661.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Expert Rental wynosi 3,88%. To oznacza, że firma ma szansę 3,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,763% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,88% w 2024 roku.
• 3,43% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Expert Rental charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 400 zł.

Koszty operacyjne Agro-Expert Rental wyniosły 4 123 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 400 zł w 2024 roku
• 9000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Expert Rental wyniosła 28 612 404 zł.

a

ktywa trwałe to 24 574 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 038 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 612 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 545 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 157 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 722 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 612 404 zł w 2024 roku.
• 31 328 352 zł w 2023 roku.
• 21 378 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

954056.95

249451.62

21378831.33

31328352.28

28612404.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła -70%.

Marża netto wyniosła -162%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.91

0.83

0.67

0.29

0.3

0.74

0.6

0.02

0.63

0.61

0.31

-0.07

1.4

-0.13

-0.59

-0.14

0.71

-0.7

-1.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Expert Rental wyniosły 34 157 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 612 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 831 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 157 609 zł w 2024 roku
• 32 932 587 zł w 2023 roku
• 20 741 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

954056.95

789498.95

0.83

249451.62

12893.27

0.05

21378831.33

20741325.54

0.97

31328352.28

32932586.53

1.05

28612404.46

34157609.35

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Expert Rental wykazała przychody na poziomie 2 426 665 zł.

Organizacja zarobiła -3 940 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 940 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 94 063 zł w 2022 roku

Wartość

0

35081

16895

94063

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych" (77.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Expert Rental wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38776

0

0.87234

0.71111

0.82979

0.64444

0.91429

0.90323

0.82222

0.88889

0.95455

0.71739

0.52273

0.45652

0.28571

0.88571

0.87879

0.88372

0.7619

0.90476

0.92

0.87234

0.96

0.78049

0.78788

0.86667

0.57143

0.88095

0.97674

0

0.95556

0.96

0.72727

0.22857

0.3

0.22222

0.95556

0

0.97222

0.97368

0.83784

0.19355

0.24

0.21053

0.91892

0

Powiązania

FRICKE MASZYNY ROLNICZE - wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja

FRICKE ADRIAN MANUEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2020

Fricke Maszyny Rolnicze

Organizacja

reprezentacja

13.07.2020

10.02.2025

J Marek

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

22.09.2022

21.11.2023

L Piotr

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

21.11.2023

10.02.2025

W Maciej

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

21.11.2023

04.10.2024

K Dariusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2025

P Mariusz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

08.04.2025

Fricke Adrian Manuel

Osoba

Udziałowcy

Fricke Maszyny Rolnicze posiada 30 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-EXPERT RENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BM-MASZYNY SP. Z O.O.	0000541387
2	MARADEK SP. Z O.O.	0000765190
3	EDEA POLSKA SP. Z O.O.	0000876859
4	CITYRENT POLSKA SP. Z O.O.	0000972680
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MOSINIE	0000193839
6	BT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000780233
7	IMS24 SP. Z O.O.	0000741604
8	DOM ARCHITEKTA SP. Z O.O.	0000733436
9	MOTO-TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000370315
10	CASA MARE SP. Z O.O.	0000384736
11	RENTON24 SP. Z O.O.	0000570985
12	EVERENTAL SP. Z O.O.	0000831409
13	TECH SP. Z O.O.	0000691154
14	MECHA - TEC SP. Z O.O.	0000793441
15	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
16	LED4LIVE TOMASZ ŁYSIAK, MARCIN BIAŁEK SP. K.	0000675391
17	IRENT SP. Z O.O.	0000751026
18	FAIRWIND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000617480
19	PODKOWA SP. Z O.O.	0000879973
20	SPRZĘT EVENTOWY SP. Z O.O.	0000970403
21	TRANSPORT AND CRANE SERVICES "SAN MIGUEL" SPÓŁKI	0000431875
22	KEZA SP. Z O.O.	0000918761
23	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
24	EMAG SP. Z O.O.	0000395500
25	ULTRA BOOM SP. Z O.O.	0000509405
26	LIFTS SP. Z O.O.	0000860212
27	TGMAX SP. Z O.O.	0000700002
28	STAR EVENT SP. Z O.O.	0000735929
29	ŻYRAFA NA BIEGUNACH SP. Z O.O.	0000600367
30	GULIWER PRO SP. Z O.O.	0000380590

AGRO-EXPERT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849994 NIP 7422269691 REGON 386522529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych" (77.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-EXPERT RENTAL

AGRO-EXPERT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849994 NIP
7422269691 REGON
386522529