Organizacja AJM Dubiny osiągnęła 566 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 009 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 054 zł.
Strata netto wyniosła 191 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
113 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 566 198 zł w 2023 roku. • 774 643 zł w 2022 roku. • 338 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
121 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -191 856 zł w 2023 roku. • 346 484 zł w 2022 roku. • 50 223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJM Dubiny wynosi 465 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 465 122 zł w
2023 roku. • 2 171 326 zł w
2022 roku. • 427 676 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJM Dubiny wynosi -190 tys. zł.
EBITDA AJM Dubiny wynosi -141 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -190 498 zł w
2023 roku. • 381 562 zł w
2022 roku. • 56 302 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
98 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -141 091 zł w
2023 roku. • 384 285 zł w
2022 roku. • 56 302 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AJM Dubiny wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJM Dubiny.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1140828. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/64]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1140827. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/663]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1140826. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/262]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 516466. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/689]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 516465. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/288]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 516464. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/887]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 418929. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/47]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 418928. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/646]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 418927. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/245]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 862871. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/381]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 862870. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/980]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.07.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 862869. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/579]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
09.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1053660. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8579/20/931]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA miejscowość
DUBINY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina WASILKÓW miejscowość WASILKÓW wykreślić: 2. miejscowość DUBINY ulica UL. SZKOLNA nr domu
16 kod pocztowy 17-200 poczta HAJNÓWKA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WASILKÓW ulica
UL. SUPRAŚLSKA nr domu 16 kod pocztowy 16-010
poczta WASILKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.09.2020
R. ZMIENIONO § 3
Poz. 496558. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5999/20/764]
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA miejscowość DUBINY 2. miejscowość DUBINY ulica
UL. SZKOLNA nr domu 16 kod pocztowy 17-200
poczta HAJNÓWKA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@IZBICCY.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. IZBICKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 300,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE 2 1. IZBICKI
2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 300,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE 3 1. KĘSKA 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN
11. 300,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE
4 1. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386295298 4. 0000845942
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AJM
DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386295298 4. 0000845942
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 1 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 2 2. 23
20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
3 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 4 2. 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 5 2. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU,
GIPSU I CEMENTU 6 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 7 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
9 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJM Dubiny nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJM Dubiny wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AJM Dubiny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJM Dubiny wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 842
zł.
Koszty operacyjne AJM Dubiny wyniosły
756 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 842 zł w 2023 roku • 2004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2023 roku •
0,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJM Dubiny wyniosła 622 245 zł.
a
ktywa trwałe to 355 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 621 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 812 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 622 245 zł sumy bilansowej i 194 623 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 480 908 zł sumy bilansowej i 386 479 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 274 621 zł sumy bilansowej i 39 995 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98,58%.
Marża operacyjna wyniosła -33,66%.
Marża netto wyniosła -33,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
112,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJM Dubiny wyniosły 427 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 427 621 zł w 2023 roku • 94 429 zł w 2022 roku • 234 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2023 roku • 20% w 2022 roku • 85% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja AJM Dubiny ma 427 621 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 218 466 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 192 521 zł (45%), państwu 10 909 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 5725 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
428 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
45%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
193 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
157 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
218 tys. zł
51%
W roku 2023 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJM Dubiny wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,61 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (267 166 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (427 464 zł) o 160 298 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
267 tys. zł
427 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 39 tys. zł należności i inne: 220 tys. zł zapasy do sprzedania: 8 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,61
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2023 roku • 4,03 w 2022 roku • 1,04 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja AJM Dubiny: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 39 343 zł. Do tego 217 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 427 621 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 218 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł39 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka39 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2023 organizacja miała też od 36 tys. zł do 218 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJM Dubiny wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 99 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -41 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 89 759 zł, z czego 89 759 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
93 dni
bez amortyzacji99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe90 tys. zł
klienci są winni firmie 90 tys. zł
do 12 miesięcy90 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku • 220 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJM Dubiny wynoszą 756 489 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 512 854 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 148 513 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 49 406 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem756 tys. zł
Usługi obce513 tys. zł · 68%
Zużycie materiałów i energii149 tys. zł · 20%
Amortyzacja49 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)27 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 756 tys. zł w 2023 roku • 393 tys. zł w 2022 roku • 282 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJM Dubiny wykazała przychody na poziomie 566 198 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 366 zł w 2022 roku • 5079 zł w 2021 roku
Organizacja AJM Dubiny wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja masy betonowej prefabrykowanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:566 008,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów566 008,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej756 488,72
I. Amortyzacja49 406,47
II. Zużycie materiałów i energii148 512,97
III. Usługi obce512 853,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 723,00
V. Wynagrodzenia27 285,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 556,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 150,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-190 480,46
D. Pozostałe przychody operacyjne0,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,95
E. Pozostałe koszty operacyjne18,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-190 497,92
G. Przychody finansowe188,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)188,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 546,75
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 546,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-191 855,72
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-191 855,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJM Dubiny składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 dni24-07-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
