Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJM Dubiny wynosi 84 265 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
190 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 265 zł w
2025 roku. • 498 315 zł w
2024 roku. • 465 122 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AJM Dubiny.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJM Dubiny.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1140828. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/64]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1140827. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/663]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1140826. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/669733/24/262]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 516466. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/689]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 516465. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/288]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 516464. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/499692/23/887]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 418929. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/47]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 418928. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/646]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 418927. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/391171/22/245]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 862871. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/381]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 862870. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/980]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.07.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 862869. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2020.
[RDF/338319/21/579]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
09.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1053660. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8579/20/931]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA miejscowość
DUBINY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina WASILKÓW miejscowość WASILKÓW wykreślić: 2. miejscowość DUBINY ulica UL. SZKOLNA nr domu
16 kod pocztowy 17-200 poczta HAJNÓWKA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WASILKÓW ulica
UL. SUPRAŚLSKA nr domu 16 kod pocztowy 16-010
poczta WASILKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.09.2020
R. ZMIENIONO § 3
Poz. 496558. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000849716. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5999/20/764]
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA miejscowość DUBINY 2. miejscowość DUBINY ulica
UL. SZKOLNA nr domu 16 kod pocztowy 17-200
poczta HAJNÓWKA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@IZBICCY.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. IZBICKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 300,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE 2 1. IZBICKI
2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 300,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE 3 1. KĘSKA 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN
11. 300,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 300,00 PLN 2. NIE
4 1. AJM DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386295298 4. 0000845942
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AJM
DUBINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386295298 4. 0000845942
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 1 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 2 2. 23
20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
3 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 4 2. 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 5 2. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU,
GIPSU I CEMENTU 6 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 7 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
9 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji AJM Dubiny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJM Dubiny wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AJM Dubiny charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJM Dubiny wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 263 zł.
Koszty operacyjne AJM Dubiny wyniosły
232 975 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 263 zł w 2025 roku • 68 428 zł w 2024 roku • 32 842 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,2% w 2025 roku •
10,4% w 2024 roku •
4,3% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT AJM Dubiny wynosi -131 tys. zł.
EBITDA AJM Dubiny wynosi -115 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -130 668 zł w
2025 roku. • -34 555 zł w
2024 roku. • -190 498 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -114 998 zł w
2025 roku. • 264 zł w
2024 roku. • -141 091 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJM Dubiny wyniosła 441 847 zł.
Aktywa trwałe to 262 284 zł.
Aktywa obrotowe to 179 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 847 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 932 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 916 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 90 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 79 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 441 847 zł sumy bilansowej i 35 932 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 477 576 zł sumy bilansowej i 167 481 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 622 245 zł sumy bilansowej i 194 623 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -365,44%.
Marża operacyjna wyniosła -127,72%.
Marża netto wyniosła -128,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJM Dubiny wyniosły 405 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 405 916 zł w 2025 roku • 310 095 zł w 2024 roku • 427 621 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2025 roku • 65% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AJM Dubiny ma 405 916 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 342 230 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
406 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
59 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
342 tys. zł
84%
W roku 2025 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJM Dubiny wynosi 0,44 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
Aktywa obrotowe (179 564 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (405 916 zł) o 226 352 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
180 tys. zł
406 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 174 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,44 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,44
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,44 w 2025 roku • 0,73 w 2024 roku • 0,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AJM Dubiny: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2952 zł. Do tego 340 700 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 405 916 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 341 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 36 tys. zł do 341 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJM Dubiny wynosi 352 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 259 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 253 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 327 zł, z czego 96 327 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza259 dni
firma płaci dostawcom 259 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
352 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 352 dni
93 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 352 dni w 2025 roku • 74 dni w 2024 roku • 58 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJM Dubiny wynoszą 222 257 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 133 450 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 509 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 15 670 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej222 tys. zł
Usługi obce133 tys. zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 24%
Amortyzacja16 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty43 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 222 tys. zł w 2025 roku • 646 tys. zł w 2024 roku • 756 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJM Dubiny wykazała przychody na poziomie 102 343 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 366 zł w 2022 roku • 5079 zł w 2021 roku
Organizacja AJM Dubiny wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja masy betonowej prefabrykowanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:99 844,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów99 844,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej222 257,30
I. Amortyzacja15 669,96
II. Zużycie materiałów i energii7 114,21
III. Usługi obce133 449,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43,00
V. Wynagrodzenia52 509,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 753,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 716,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 412,31
D. Pozostałe przychody operacyjne2 462,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 462,00
E. Pozostałe koszty operacyjne10 717,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 717,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-130 668,30
G. Przychody finansowe36,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)36,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe677,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne677,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-131 309,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-131 309,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJM Dubiny składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+75
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 20 dni02-11-2026
2024
+15 mies. 25 dni02-11-2026
2023
+9 dni24-07-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
