SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ , A W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE BĘDZIE WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ - KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kirilov Dental Clinic wynosi 641 291 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 639 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 641 291 zł w
2023 roku. • 734 132 zł w
2022 roku. • 3 920 152 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kirilov Dental Clinic wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Kirilov Dental Clinic wynosi -102 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -126 157 zł w
2023 roku. • -491 298 zł w
2022 roku. • -58 318 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -102 381 zł w
2023 roku. • -468 840 zł w
2022 roku. • -39 442 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kirilov Dental Clinic mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kirilov Dental Clinic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lutego 2025 (MSiG nr 35/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 100550. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.06.2020.
[RDF/696015/25/402]
MSiG 35/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297351. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.06.2020.
[RDF/679960/24/621]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110842. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.06.2020.
[RDF/666988/24/691]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 132579. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6710/23/465]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRZYCKA
nr domu 91 nr lokalu 1 kod pocztowy 59-019 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu
51-57 kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Poz. 840822. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
0 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9400/22/51]
Rzuć okiemMSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ŹRÓDLANA nr domu 30 kod pocztowy 65-001 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRZYCKA nr domu 91
nr lokalu 1 kod pocztowy 59-019 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.08.2022
REP. A NUMER 4873/2022, NOTARIUSZ EDYTA
SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZIELONEJ GÓRZE, ZMIANA §1 UST.2
Poz. 629007. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2020.
[RDF/319352/21/598]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 629006. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2020.
[RDF/319351/21/886]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 408575. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848372. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5765/20/995]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 081006710 NIP 9731007688
3. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA
miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ŹRÓDLANA nr domu 30 kod
pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2020R.,
NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA , KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 2614/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 29.05.2020R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA , KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ
GÓRZE, REP.A.NUMER 2614/2020 - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA WPISANEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
POD NR KRS 0000800399, REGON 081006710, NIP
9731007688 W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ O FIRMIE
KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000800399 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KIRILOV DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384404398
4. 0000804516 9. NIE 2 1. „NIEZALEŻNE LABOLATORIUM MEDYCZNO-TECHNICZNE MAŁGORZATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (OOD) W PROVADIA (BUŁGARIA)
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO
PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU
UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
, A W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE BĘDZIE WIĘCEJ
NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ - KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KIRILOV
DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384404398 4. 0000804516
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 7 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kirilov Dental Clinic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kirilov Dental Clinic wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kirilov Dental Clinic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kirilov Dental Clinic wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2021 roku. • 123 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 226 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 841 zł.
Koszty operacyjne Kirilov Dental Clinic wyniosły
1 298 704 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
41 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 841 zł w 2023 roku • 124 438 zł w 2022 roku • 168 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2023 roku •
7,8% w 2022 roku •
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kirilov Dental Clinic wyniosła 772 074 zł.
Aktywa trwałe to 26 046 zł.
Aktywa obrotowe to 746 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 074 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -17 532 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 606 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 320 715 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 287 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 772 074 zł sumy bilansowej i -17 532 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 855 676 zł sumy bilansowej i 120 897 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 413 503 zł sumy bilansowej i 556 780 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
401 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kirilov Dental Clinic wyniosły 789 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 789 606 zł w 2023 roku • 734 780 zł w 2022 roku • 856 723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2023 roku • 86% w 2022 roku • 61% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Kirilov Dental Clinic ma 789 606 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 625 727 zł (79%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 159 164 zł (20%), pracownikom 4366 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 350 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
790 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
626 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
114 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
159 tys. zł
20%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
236 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2019: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2019) do 20% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kirilov Dental Clinic wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,95.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,58 miesiąca.
Aktywa obrotowe (746 028 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (789 370 zł) o 43 343 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
746 tys. zł
789 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 496 tys. zł należności i inne: 250 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2023 roku • 1,3 w 2022 roku • 2,22 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kirilov Dental Clinic wobec banków i pożyczkodawców: 159 164 zł, gotówka: 496 021 zł. Gotówka przewyższa dług o 336 857 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 789 606 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 337 tys. zł
0 zł496 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców159 tys. zł
gotówka496 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 337 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 305 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 498 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kirilov Dental Clinic wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 176 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 179 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -100 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -103 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 242 726 zł, z czego 242 726 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-100 dni
firma płaci dostawcom 100 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
176 dni
bez amortyzacji179 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 176 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2023 roku • 83 dni w 2022 roku • 22 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kirilov Dental Clinic wynoszą 1 219 034 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 916 681 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 178 813 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 71 691 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii917 tys. zł · 75%
Usługi obce179 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)72 tys. zł · 6%
Amortyzacja24 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty333 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,6 mln zł w 2022 roku • 5,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kirilov Dental Clinic wykazała przychody na poziomie 1 172 964 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2277 zł w 2021 roku
Organizacja Kirilov Dental Clinic wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 165 227,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 165 227,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 219 034,08
I. Amortyzacja23 776,48
II. Zużycie materiałów i energii916 681,13
III. Usługi obce178 812,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)333,00
V. Wynagrodzenia71 690,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 150,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 589,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-53 807,08
D. Pozostałe przychody operacyjne7 320,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 320,00
E. Pozostałe koszty operacyjne79 670,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne79 670,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-126 157,18
G. Przychody finansowe417,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne417,05
H. Koszty finansowe12 688,63
I. Odsetki, w tym: (+1)10 999,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 688,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-138 428,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-138 428,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kirilov Dental Clinic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 301 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 212 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+301
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 2 dni12-02-2025
2022
+14 mies. 13 dni20-09-2024
2021
+21 mies. 12 dni18-07-2024
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
