STOLMED SP. Z O.O. | KRS: 0000167625

Podsumowanie

aktywa

814 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

607 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

KRÓLOWEJ JADWIGI, 21

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2003-07-16

Rozpoczęcie działalności

1990-09-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB PROKURENT, A TAKŻE PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWAŃ

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stolmed osiągnęła 1 722 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 722 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 114 865 zł.

Zysk netto wyniósł 607 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 722 075 zł w 2024 roku.
• 1 179 325 zł w 2023 roku.
• 895 617 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 210 zł w 2024 roku.
• 71 279 zł w 2023 roku.
• -12 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

760516.93

55620.06

765677.76

140044.56

368298.4

-239769.97

870305.21

31431.6

895616.85

-12125.14

1179325.48

71279.04

1722075.2

607209.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stolmed wynosi 657 tys. zł.

EBITDA Stolmed wynosi 684 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stolmed wynosi 4 151 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 261 zł a 8 500 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 151 151 zł w 2024 roku.
• 1 370 186 zł w 2023 roku.
• 842 472 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

263993.21

1407963.76

305708.25

1035199.78

1901292.33

410741.67

1481371.75

2190622.24

0

476446.46

1231542.36

254487.89

960417.77

2175763.02

0

842471.94

2239042.13

298853.32

1370186.46

2948313.7

574260.75

4151150.52

8500938.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolmed wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stolmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stolmed wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 888 zł.

Koszty operacyjne Stolmed wyniosły 1 065 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 888 zł w 2024 roku
• 642 595 zł w 2023 roku
• 472 825 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stolmed wyniosła 813 721 zł.

a

ktywa trwałe to 43 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 770 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 765 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 721 zł w 2024 roku.
• 499 994 zł w 2023 roku.
• 461 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

427705.03

460750.96

586437.62

601698.81

465078.96

461012.76

499993.63

813721.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.14

0.09

0.07

0.24

0.26

0.2

0.18

-0.4

-0.78

-0.65

0.07

0.09

0.04

-0.03

-0.04

-0.01

0.14

0.18

0.06

0.75

0.79

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stolmed wyniosły 48 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 040 zł w 2024 roku
• 101 523 zł w 2023 roku
• 133 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

427705.03

75714.09

0.18

460750.96

53139.96

0.12

586437.62

38782.06

0.07

601698.81

293813.22

0.49

465078.96

125761.77

0.27

461012.76

133820.71

0.29

499993.63

101522.54

0.2

813721.25

48040.25

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stolmed wykazała przychody na poziomie 1 722 075 zł.

Organizacja zarobiła 654 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 551 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10452

14901

0

47551

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Stolmed wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32897

0.00191

0.69346

0.24681

0.35745

0.28298

0

0.76699

0.59667

0.68447

0.19928

0.72973

0.73407

0.70109

0.51718

0.83571

0.5727

0.72

0.13984

0.83643

0.84843

0.77435

0.56402

0.85127

0.04156

0.50638

0.70905

0.40634

0.07241

0.06947

0.09626

0.08034

0

0.63672

0.62715

0.67773

0.35628

0.40964

0.43349

0.50543

0.40936

0

0.15973

0.52285

0.58794

0.37646

0.20973

0.19139

0.21823

0.16151

0

0.5839

0.52923

0.56208

0.31862

0.46721

0.41949

0.50485

0.37258

0

0.80985

0.46438

0.56525

0.12007

0.92203

0.91239

0.9257

0.73275

0.79174

Powiązania

O HANNA - reprezentacja, wspólnik

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2003

O Hanna

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

16.07.2003

S Grzegorz

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

O Hanna

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

S Grzegorz

Luty 1956

Osoba

Udziałowcy

Ojczenasz Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymanowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do STOLMED

	Organizacja	Numer KRS
1	STOMATOLOGIA M&K BRZEGOWY SP. Z O.O.	0000649405
2	PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA POMORZE SP. Z O.O.	0000571774
3	STOMATOLOGIA I MEDYCYNA TOKAJUK SP. Z O.O.	0000621514
4	IDD SP. Z O.O.	0000794316
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO WDROŻENIOWE MEDICAL SP. Z O.O.	0000131989
6	CENTRUM STOMATOLOGII PRODENTICA SP. Z O.O.	0000754591
7	VIDOK CLINIC SP. Z O.O.	0000920722
8	FAJT I SYN SP. K.	0000971581
9	MEDICUM DENT SP. Z O.O.	0000424399
10	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000148374
11	ER-DENT SP. Z O.O.	0000332510
12	GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O.	0000289100
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTAL-BIS SP. Z O.O.	0000174238
14	BONELLI DENTAL SP. Z O.O.	0000160308
15	STOMATOLOGIA AMELIA FILIPKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000968634
16	CENTRUM STOMATOLOGII SKAWDENT SP. Z O.O.	0000163321
17	ARTSMILE SP. Z O.O.	0000938332
18	DENTAL ART M&M SP. Z O.O.	0000967571
19	DELICADENT MAŁGORZATA KUNKUL SP. K.	0000820519
20	GORAUS SP. Z O.O.	0001002662
21	PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "COVERDENT" SP. Z O.O.	0000014498
22	DENTAL CARE SP. Z O.O.	0000569031
23	GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA	0000151483
24	A2 CLINIC SP. Z O.O.	0000910136
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000278110
26	ESTETICO SP. Z O.O.	0000906034
27	DENTALAB SP. Z O.O.	0000500404
28	DENTU SP. Z O.O.	0000947613
29	STOMCLINIC SP. Z O.O.	0000210324
30	VIP DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000912630

STOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167625 NIP 5561021686 REGON 002498599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOLMED

STOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167625 NIP
5561021686 REGON
002498599