TBO Group sp. z o.o. jest wiodącym producentem wind, który oferuje szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wind osobowych, towarowych, domowych, a także platform oraz wind szklanych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, windy TBO zapewniają wygodę oraz dostępność, niezależnie od wysokości budynku. Ich oferta obejmuje między innymi windy szklane, które charakteryzują się minimalistycznym designem, oraz modele łóżkowe, stworzone z myślą o zastosowaniach w służbie zdrowia. TBO Group kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, oferując kompleksowe usługi od planowania przez produkcję po montaż i serwis. Dzięki obecności w wielu krajach europejskich, firma ma możliwość dostarczania swoich produktów na szeroką skalę, umożliwiając dostosowywanie rozwiązań do lokalnych potrzeb i przepisów. TBO Group stawia na jakość i bezpieczeństwo swoich wind, co potwierdzają liczne certyfikaty zgodności z europejskimi normami. Misją firmy jest nieustanne doskonalenie oferty oraz dostarczanie produktów, które poprawiają komfort życia i dostępność budynków dla wszystkich użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TBO Group osiągnęła 12 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 371 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 969 zł.
Strata netto wyniosła 280 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 372 zł w 2024 roku.
• 189 985 zł w 2023 roku.
• 1 045 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 598 zł w 2024 roku.
• 7888 zł w 2023 roku.
• -669 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBO Group wynosi -280 tys. zł.
EBITDA TBO Group wynosi -262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBO Group wynosi 8248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8248 zł w 2024 roku.
• 158 210 zł w 2023 roku.
• 800 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBO Group wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,945% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBO Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TBO Group wyniosły 292 073
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 771 zł w 2023 roku
• 483 039 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBO Group wyniosła 818 991 zł.
a
ktywa trwałe to 384 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 401 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 220 553 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 991 zł w 2024 roku.
• 766 832 zł w 2023 roku.
• 872 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -2,261%.
Marża netto wyniosła -2,268%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -753.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -756 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBO Group wyniosły 2 220 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 271%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 220 553 zł w 2024 roku
• 1 887 797 zł w 2023 roku
• 734 183 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 271% w 2024 roku
• 246% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBO Group wykazała przychody na poziomie 12 372 zł.
Organizacja zarobiła -280 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku